FIDC · competência 09/2026
LSP FIDC
55.471.175/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.244.823,14 |
| 2024-07-31 | 2.204.364,34 |
| 2024-08-31 | 2.209.934,36 |
| 2024-09-30 | 4.467.337,37 |
| 2024-10-31 | 6.284.770,43 |
| 2024-11-30 | 7.069.256,32 |
| 2024-12-31 | 7.230.943,37 |
| 2025-01-31 | 7.525.045,68 |
| 2025-02-28 | 7.676.191,72 |
| 2025-03-31 | 8.588.407,26 |
| 2025-04-30 | 8.393.411,96 |
| 2025-05-31 | 8.202.500,03 |
| 2025-06-30 | 8.007.097,16 |
| 2025-07-31 | 8.141.594,38 |
| 2025-08-31 | 8.253.311,93 |
| 2025-09-30 | 8.366.893,06 |
| 2025-10-31 | 8.488.745,23 |
| 2025-11-30 | 8.580.306,96 |
| 2025-12-31 | 8.698.312,62 |
| 2026-01-31 | 8.891.289,19 |
| 2026-02-28 | 9.153.939,96 |
| 2026-03-31 | 9.486.729,79 |
| 2026-04-30 | 9.726.066,4 |
| 2026-05-31 | 9.919.993,23 |
| 2026-06-30 | 10.136.817,94 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.655.863,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.133.297,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.133,80 | R$ 7,7 mi | 1,41% | 78,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.489,20 | R$ 2,1 mi | 6,79% | 21,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 6.772.756,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.369.097,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA04.266.331/0011-09 | 56,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.