FIDC · competência 09/2026
SC1 FIDC NP
55.469.182/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.953.896,12 |
| 2024-07-31 | 2.407.537,65 |
| 2024-08-31 | 2.989.682,64 |
| 2024-09-30 | 2.972.877,14 |
| 2024-10-31 | 2.923.391,79 |
| 2024-11-30 | 6.925.496,25 |
| 2024-12-31 | 9.051.732,78 |
| 2025-01-31 | 9.307.685,01 |
| 2025-02-28 | 10.199.609,61 |
| 2025-03-31 | 43.695.297,47 |
| 2025-04-30 | 44.189.119,01 |
| 2025-05-31 | 41.596.503,5 |
| 2025-06-30 | 43.447.654,56 |
| 2025-07-31 | 46.777.050,48 |
| 2025-08-31 | 49.436.358,03 |
| 2025-09-30 | 51.993.996 |
| 2025-10-31 | 62.459.088,39 |
| 2025-11-30 | 88.339.825,33 |
| 2025-12-31 | 121.129.055,12 |
| 2026-01-31 | 124.674.914,05 |
| 2026-02-28 | 137.251.525,67 |
| 2026-03-31 | 152.909.636,3 |
| 2026-04-30 | 174.541.562,44 |
| 2026-05-31 | 187.394.570,02 |
| 2026-06-30 | 202.654.477,31 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 39.318.928,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 100.476.326,6297 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 46.373.746,5899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 86.272.506,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.174,73 | R$ 39,3 mi | 1,57% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.180,40 | R$ 100,5 mi | 1,57% | 36,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.047,57 | R$ 46,4 mi | 1,57% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.422,50 | R$ 86,3 mi | 7,63% | 31,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 938.804,57 |
| 30 dias | vencido | 404.471,02 |
| 60 dias | a vencer | 556.315,11 |
| 60 dias | vencido | 188.764,76 |
| 90 dias | a vencer | 2.380.048,35 |
| 90 dias | vencido | 24.769,93 |
| 120 dias | a vencer | 1.093.758,59 |
| 120 dias | vencido | 13.784,79 |
| 150 dias | a vencer | 1.460.273,53 |
| 150 dias | vencido | 2.929,08 |
| 180 dias | a vencer | 843.677,38 |
| 180 dias | vencido | 14.892,17 |
| 360 dias | a vencer | 46.754.794,1 |
| 360 dias | vencido | 2.890 |
| 720 dias | a vencer | 111.801.375,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.221.996,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.527.341,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 246,6 mi · vencido R$ 653 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO78.825.270/0001-29 | 20,0% |
| 2 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 11,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R$ 1.125,09 | R$ 1.125,10 | 2 | R$ 56,0 mi |