FIDC · competência 07/2026
RM 2 FIDC NP
55.466.785/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 52.174.985,05 |
| 2026-01-31 | 53.152.186,99 |
| 2026-02-28 | 52.568.570,95 |
| 2026-03-31 | 52.794.393,07 |
| 2026-04-30 | 52.873.922,54 |
| 2026-05-31 | 53.075.034,35 |
| 2026-06-30 | 53.328.292,99 |
| 2026-07-31 | 53.409.813,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 793,78 | R$ 53,4 mi | 0,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.029.751,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 33.688.906,22 |
Total a vencer R$ 41,0 mi · vencido R$ 33,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.