FIDC · competência 09/2026
FRAGATA FIDC
55.445.774/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 8.955.181,39 |
| 2024-11-30 | 9.089.175,9 |
| 2024-12-31 | 28.281.489,91 |
| 2025-01-31 | 28.129.763,01 |
| 2025-02-28 | 28.880.267,24 |
| 2025-03-31 | 32.935.426,05 |
| 2025-04-30 | 29.782.434,72 |
| 2025-05-31 | 30.110.914,44 |
| 2025-06-30 | 29.608.443,09 |
| 2025-07-31 | 29.409.665,39 |
| 2025-08-31 | 11.725.142,26 |
| 2025-09-30 | 13.863.558,09 |
| 2025-10-31 | 14.506.880,7 |
| 2025-11-30 | 15.824.920,93 |
| 2025-12-31 | 20.183.453,66 |
| 2026-01-31 | 20.234.978,24 |
| 2026-02-28 | 20.399.963,74 |
| 2026-03-31 | 20.642.483,98 |
| 2026-04-30 | 20.925.044,18 |
| 2026-05-31 | 21.070.772,19 |
| 2026-06-30 | 21.984.057,44 |
| 2026-07-31 | 22.143.731,13 |
| 2026-08-31 | 23.047.979,93 |
| 2026-09-30 | 23.452.478,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 146.583,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.305.894,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 9,90 | R$ 147 mil | 1,73% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.809,82 | R$ 23,3 mi | 1,76% | 99,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.733.505,64 |
| 30 dias | vencido | 40.011,44 |
| 60 dias | a vencer | 655.006,75 |
| 60 dias | vencido | 13.105,34 |
| 90 dias | a vencer | 453.224,52 |
| 90 dias | vencido | 16.489,04 |
| 120 dias | a vencer | 383.956,03 |
| 120 dias | vencido | 16.489,04 |
| 150 dias | a vencer | 37.081,17 |
| 150 dias | vencido | 16.489,04 |
| 180 dias | a vencer | 365.867,53 |
| 180 dias | vencido | 16.489,04 |
| 360 dias | a vencer | 3.025.936,97 |
| 360 dias | vencido | 49.467,12 |
| 720 dias | a vencer | 38.672,31 |
| 720 dias | vencido | 471.036,45 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 640 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.892.728,56 |
| 30 dias | vencido | 23.764,47 |
| 60 dias | a vencer | 418.983,01 |
| 60 dias | vencido | 140.075 |
| 90 dias | a vencer | 367.250,58 |
| 90 dias | vencido | 53.000 |
| 120 dias | a vencer | 24.418,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 217 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALCOB COMPANHIA METAIS DO BRASIL LTDA39.331.262/0001-74 | 71,0% |
| 2 | ASTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA12.234.452/0001-17 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.