FIDC · competência 07/2025
JUMP FIDC
55.430.470/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.992.740,36 |
| 2024-07-31 | 8.041.565,33 |
| 2024-08-31 | 8.097.914,41 |
| 2024-09-30 | 8.175.366,13 |
| 2024-10-31 | 8.269.905,26 |
| 2024-11-30 | 8.332.667,07 |
| 2024-12-31 | 8.404.472,44 |
| 2025-01-31 | 5.534.175,63 |
| 2025-02-28 | 4.068.670,4 |
| 2025-03-31 | 2.783.195,16 |
| 2025-04-30 | 2.340.052,16 |
| 2025-05-31 | 2.101.206,03 |
| 2025-06-30 | 2.099.103,04 |
| 2025-07-31 | 1.088.757,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.046,19 | R$ 1,1 mi | -0,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 320.854,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 129.331,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 86.632,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 537 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ARBI SA54.403.563/0001-50 | 49,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.