FIDC · competência 07/2026
BROOKLYN FIDC
55.412.790/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 19.183.504,87 |
| 2024-08-31 | 33.543.561,96 |
| 2024-09-30 | 46.825.628,5 |
| 2024-10-31 | 50.744.802,83 |
| 2024-11-30 | 56.279.384,17 |
| 2024-12-31 | 66.211.808,34 |
| 2025-01-31 | 66.211.808,34 |
| 2025-02-28 | 66.211.808,34 |
| 2025-03-31 | 66.211.808,34 |
| 2025-04-30 | 66.211.808,34 |
| 2025-05-31 | 93.932.755,69 |
| 2025-06-30 | 93.932.755,69 |
| 2025-07-31 | 93.932.755,69 |
| 2025-08-31 | 93.932.755,69 |
| 2025-09-30 | 117.136.789,81 |
| 2025-10-31 | 104.563.607,1 |
| 2025-11-30 | 95.373.120,51 |
| 2025-12-31 | 90.665.059,98 |
| 2026-01-31 | 79.636.720,99 |
| 2026-02-28 | 79.368.521,48 |
| 2026-03-31 | 73.641.095,31 |
| 2026-04-30 | 73.736.407,07 |
| 2026-05-31 | 73.247.697,44 |
| 2026-06-30 | 82.050.486,57 |
| 2026-07-31 | 83.316.397,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.752.282,6101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.591.369 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 27.801.908,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.845.093,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.325.743,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.268,20 | R$ 34,8 mi | 1,53% | 41,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.403,23 | R$ 12,6 mi | 2,19% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.311,23 | R$ 27,8 mi | 1,75% | 33,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.114,68 | R$ 2,8 mi | 1,92% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.586,63 | R$ 5,3 mi | 8,71% | 6,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.024.440,9 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 46.566.860,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.259.097,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.442.110/0001-20 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.