FIDC · competência 07/2026
OPENSEA FIDC
55.411.764/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.500.880,08 |
| 2024-07-31 | 5.016.994,53 |
| 2024-08-31 | 5.078.921,66 |
| 2024-09-30 | 5.151.472,88 |
| 2024-10-31 | 5.250.851,24 |
| 2024-11-30 | 5.350.372,67 |
| 2024-12-31 | 5.487.223,32 |
| 2025-01-31 | 5.651.624,71 |
| 2025-02-28 | 5.802.733,39 |
| 2025-03-31 | 5.946.971,96 |
| 2025-04-30 | 6.136.130,8 |
| 2025-05-31 | 6.678.727,81 |
| 2025-06-30 | 6.866.537,81 |
| 2025-07-31 | 7.091.208,83 |
| 2025-08-31 | 7.305.422,22 |
| 2025-09-30 | 7.454.530,48 |
| 2025-10-31 | 7.605.019,33 |
| 2025-11-30 | 7.744.799,14 |
| 2025-12-31 | 7.933.009,73 |
| 2026-01-31 | 8.061.658,58 |
| 2026-02-28 | 8.216.238 |
| 2026-03-31 | 7.573.279,95 |
| 2026-04-30 | 7.430.230,46 |
| 2026-05-31 | 7.506.572,68 |
| 2026-06-30 | 7.602.162,98 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.457,77 | R$ 7,7 mi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 600.407,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 695.371,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 119.521,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.440.003,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.