FIDC · competência 07/2026
AERO FIDC
55.406.636/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 37.871.063,52 |
| 2024-07-31 | 38.760.206,68 |
| 2024-08-31 | 39.615.571,65 |
| 2024-09-30 | 40.478.191,76 |
| 2024-10-31 | 41.456.182,91 |
| 2024-11-30 | 42.331.910,39 |
| 2024-12-31 | 58.300.789,43 |
| 2025-01-31 | 59.727.284,48 |
| 2025-02-28 | 61.185.179,42 |
| 2025-03-31 | 62.561.086,93 |
| 2025-04-30 | 64.044.367,61 |
| 2025-05-31 | 65.645.102,66 |
| 2025-06-30 | 67.188.709,56 |
| 2025-07-31 | 69.038.474,28 |
| 2025-08-31 | 70.709.466,96 |
| 2025-09-30 | 72.571.490,76 |
| 2025-10-31 | 74.520.918,03 |
| 2025-11-30 | 76.183.513,6 |
| 2025-12-31 | 78.147.666,42 |
| 2026-01-31 | 80.068.924,74 |
| 2026-02-28 | 81.760.540,38 |
| 2026-03-31 | 83.918.774,55 |
| 2026-04-30 | 85.920.137,72 |
| 2026-05-31 | 87.899.123,17 |
| 2026-06-30 | 90.018.111,5 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.829,12 | R$ 92,4 mi | 2,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 91.721.832,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A.67.750.463/0001-41 | 72,7% |
| 2 | DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA29.720.595/0001-31 | 26,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.