FIDC · competência 09/2026
QUATÁ FDC FGTS FIDC
55.401.645/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 59.336.033,46 |
| 2024-07-31 | 70.697.177,66 |
| 2024-08-31 | 114.297.326,77 |
| 2024-09-30 | 138.455.794,27 |
| 2024-10-31 | 164.703.285,51 |
| 2024-11-30 | 168.258.120,66 |
| 2024-12-31 | 185.077.961,27 |
| 2025-01-31 | 184.585.429,58 |
| 2025-02-28 | 187.382.844,3 |
| 2025-03-31 | 188.946.428,4 |
| 2025-04-30 | 176.448.793,32 |
| 2025-05-31 | 173.151.826,53 |
| 2025-06-30 | 168.696.913,6 |
| 2025-07-31 | 166.894.842,8 |
| 2025-08-31 | 162.795.484,68 |
| 2025-09-30 | 288.707.307,36 |
| 2025-10-31 | 281.985.250,92 |
| 2025-11-30 | 277.517.351,13 |
| 2025-12-31 | 268.360.042,1 |
| 2026-01-31 | 263.247.818,16 |
| 2026-02-28 | 258.344.862,47 |
| 2026-03-31 | 246.621.877,31 |
| 2026-04-30 | 238.950.723,91 |
| 2026-05-31 | 231.005.714,68 |
| 2026-06-30 | 225.010.783,2 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 88.415.002,9692 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 81.255.837,069 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.135.941,1495 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 11.654.726,3701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.969.982,2554 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 645,62 | R$ 88,4 mi | 1,25% | 43,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,71 | R$ 81,3 mi | 1,22% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 693,83 | R$ 16,1 mi | 1,47% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,73 | R$ 11,7 mi | 1,37% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 429,75 | R$ 8,0 mi | 0,46% | 3,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.051.571,46 |
| 30 dias | vencido | 27.334,96 |
| 60 dias | a vencer | 7.856.553,77 |
| 60 dias | vencido | 9.225,96 |
| 90 dias | a vencer | 7.969.044,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.738.550,2 |
| 120 dias | vencido | 7.908,93 |
| 150 dias | a vencer | 6.867.576,38 |
| 150 dias | vencido | 7.928,42 |
| 180 dias | a vencer | 7.741.769,03 |
| 180 dias | vencido | 7.911,87 |
| 360 dias | a vencer | 37.843.079,55 |
| 360 dias | vencido | 157.978,12 |
| 720 dias | a vencer | 51.639.733,62 |
| 720 dias | vencido | 37.402,4 |
| 1080 dias | a vencer | 30.705.949,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.741.270,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 205,2 mi · vencido R$ 256 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 54,3% |
| 2 | DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA42.556.334/0001-96 | 29,8% |
| 3 | QUATÁ EXCLUSIVE FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA52.110.606/0001-83 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.