FIDC · competência 07/2026
QUATÁ FDC FGTS FIDC
55.401.645/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 59.336.033,46 |
| 2024-07-31 | 70.697.177,66 |
| 2024-08-31 | 114.297.326,77 |
| 2024-09-30 | 138.455.794,27 |
| 2024-10-31 | 164.703.285,51 |
| 2024-11-30 | 168.258.120,66 |
| 2024-12-31 | 185.077.961,27 |
| 2025-01-31 | 184.585.429,58 |
| 2025-02-28 | 187.382.844,3 |
| 2025-03-31 | 188.946.428,4 |
| 2025-04-30 | 176.448.793,32 |
| 2025-05-31 | 173.151.826,53 |
| 2025-06-30 | 168.696.913,6 |
| 2025-07-31 | 166.894.842,8 |
| 2025-08-31 | 162.795.484,68 |
| 2025-09-30 | 288.707.307,36 |
| 2025-10-31 | 281.985.250,92 |
| 2025-11-30 | 277.517.351,13 |
| 2025-12-31 | 268.360.042,1 |
| 2026-01-31 | 263.247.818,16 |
| 2026-02-28 | 258.344.862,47 |
| 2026-03-31 | 246.621.877,31 |
| 2026-04-30 | 238.950.723,91 |
| 2026-05-31 | 231.005.714,68 |
| 2026-06-30 | 225.010.783,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 95.907.745,7302 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 88.191.267,0483 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.423.250,213 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 12.609.913,6504 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.505.785,7465 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 700,33 | R$ 95,9 mi | -1,02% | 43,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,77 | R$ 88,2 mi | -1,05% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 749,19 | R$ 17,4 mi | -0,74% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,79 | R$ 12,6 mi | -0,86% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 458,65 | R$ 8,5 mi | -2,39% | 3,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.674.098,06 |
| 30 dias | vencido | 8.564,11 |
| 60 dias | a vencer | 9.378.984,7 |
| 60 dias | vencido | 8.157,47 |
| 90 dias | a vencer | 8.777.340,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.617.487,98 |
| 120 dias | vencido | 8.716,81 |
| 150 dias | a vencer | 7.738.075,89 |
| 150 dias | vencido | 20.265,53 |
| 180 dias | a vencer | 7.506.805,11 |
| 180 dias | vencido | 13.711,77 |
| 360 dias | a vencer | 39.880.810,37 |
| 360 dias | vencido | 162.309,69 |
| 720 dias | a vencer | 54.548.152,55 |
| 720 dias | vencido | 3.721,82 |
| 1080 dias | a vencer | 32.547.345,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.580.561,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 218,2 mi · vencido R$ 225 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 52,8% |
| 2 | DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA42.556.334/0001-96 | 29,1% |
| 3 | QUATÁ EXCLUSIVE FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA52.110.606/0001-83 | 16,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.