FIDC · competência 07/2026
MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 8.170.007,47 |
| 2024-07-31 | 10.558.375,35 |
| 2024-08-31 | 12.750.348,92 |
| 2024-09-30 | 13.663.891,88 |
| 2024-10-31 | 15.503.191,19 |
| 2024-11-30 | 17.848.192,82 |
| 2024-12-31 | 18.996.593,77 |
| 2025-01-31 | 19.564.094,41 |
| 2025-02-28 | 20.934.921,63 |
| 2025-03-31 | 21.306.899,38 |
| 2025-04-30 | 22.649.526,41 |
| 2025-05-31 | 23.182.383,9 |
| 2025-06-30 | 23.988.759,43 |
| 2025-07-31 | 27.436.433,16 |
| 2025-08-31 | 29.090.018,03 |
| 2025-09-30 | 30.186.900,77 |
| 2025-10-31 | 31.489.045,78 |
| 2025-11-30 | 34.451.578,13 |
| 2025-12-31 | 38.646.589,85 |
| 2026-01-31 | 38.378.258,29 |
| 2026-02-28 | 41.372.244,15 |
| 2026-03-31 | 42.257.154,52 |
| 2026-04-30 | 43.927.798,37 |
| 2026-05-31 | 45.810.968,79 |
| 2026-06-30 | 47.187.887,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.145.158,4338 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.270.444,4699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.242.525,522 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.485,57 | R$ 41,1 mi | 1,77% | 81,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.176,25 | R$ 8,3 mi | 2,27% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 1,2 mi | 10,49% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.506.590,18 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.211.705,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 137.257,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.170.564,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.370.794,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.320.793,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.320.283,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.430,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 95,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.