FIDC · competência 07/2026
FIDC BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA
55.374.251/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 284.895.035,18 |
| 2024-07-31 | 307.504.036,24 |
| 2024-08-31 | 308.653.899,05 |
| 2024-09-30 | 309.280.519,67 |
| 2024-10-31 | 309.506.418,55 |
| 2024-11-30 | 308.642.180,75 |
| 2024-12-31 | 306.386.830,35 |
| 2025-01-31 | 297.573.486,87 |
| 2025-02-28 | 272.851.776,59 |
| 2025-03-31 | 256.206.135,2 |
| 2025-04-30 | 238.908.528,29 |
| 2025-05-31 | 221.723.583,33 |
| 2025-06-30 | 221.723.583,33 |
| 2025-07-31 | 46.135.398,27 |
| 2025-08-31 | 46.132.115,36 |
| 2025-09-30 | 45.654.690,27 |
| 2025-10-31 | 45.640.856,16 |
| 2025-11-30 | 45.627.065,01 |
| 2025-12-31 | 45.611.764,95 |
| 2026-01-31 | 45.591.634,11 |
| 2026-02-28 | 45.577.214,36 |
| 2026-03-31 | 45.567.170,79 |
| 2026-04-30 | 45.554.702,19 |
| 2026-05-31 | 45.540.872,66 |
| 2026-06-30 | 43.984.629,1 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 163.157.734,51 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 163,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.