FIDC · competência 07/2026
ANGÁ FGTS IV FIDC
55.364.540/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 201.120.801,96 |
| 2024-07-31 | 194.229.007,99 |
| 2024-08-31 | 191.992.739,75 |
| 2024-09-30 | 236.835.617,2 |
| 2024-10-31 | 232.964.177,65 |
| 2024-11-30 | 229.078.854,33 |
| 2024-12-31 | 225.331.365,1 |
| 2025-01-31 | 221.841.857,32 |
| 2025-02-28 | 218.580.310,37 |
| 2025-03-31 | 214.999.639,6 |
| 2025-04-30 | 211.087.164,01 |
| 2025-05-31 | 207.675.360,16 |
| 2025-06-30 | 204.138.649,48 |
| 2025-07-31 | 200.671.779,38 |
| 2025-08-31 | 197.162.672,41 |
| 2025-09-30 | 193.771.080,01 |
| 2025-10-31 | 190.184.694,77 |
| 2025-11-30 | 187.101.592,1 |
| 2025-12-31 | 182.905.437,2 |
| 2026-01-31 | 179.315.412,38 |
| 2026-02-28 | 175.639.684,68 |
| 2026-03-31 | 172.469.085,83 |
| 2026-04-30 | 168.868.229,31 |
| 2026-05-31 | 165.577.862,82 |
| 2026-06-30 | 162.591.663,09 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 144.340.614,621 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.046.044,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.164.448,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 641,51 | R$ 144,3 mi | 1,33% | 89,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 643,68 | R$ 8,0 mi | 1,67% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 699,58 | R$ 9,2 mi | 1,64% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.407.942,89 |
| 30 dias | vencido | 4.657.845,45 |
| 60 dias | a vencer | 4.607.788,57 |
| 60 dias | vencido | 1.219,94 |
| 90 dias | a vencer | 4.531.458,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.318.316,76 |
| 120 dias | vencido | 5.791,68 |
| 150 dias | a vencer | 4.228.343,21 |
| 150 dias | vencido | 3.271,46 |
| 180 dias | a vencer | 4.075.358,97 |
| 180 dias | vencido | 1.078,35 |
| 360 dias | a vencer | 21.505.566,27 |
| 360 dias | vencido | 2.220,11 |
| 720 dias | a vencer | 33.743.893,79 |
| 720 dias | vencido | 1.518,48 |
| 1080 dias | a vencer | 23.992.014,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.368.295,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 157,8 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A01.858.774/0001-10 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 621,19 | R$ 621,19 | 2 | R$ 278 mil |
| 2026-08-25 | R$ 620,13 | R$ 620,14 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-25 | R$ 621,87 | R$ 621,88 | 4 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-19 | R$ 618,72 | R$ 618,73 | 2 | R$ 19 mil |
| 2026-06-19 | R$ 645,37 | R$ 645,37 | 2 | R$ 996 mil |