FIDC · competência 09/2026
ANGÁ FGTS IV FIDC
55.364.540/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 201.120.801,96 |
| 2024-07-31 | 194.229.007,99 |
| 2024-08-31 | 191.992.739,75 |
| 2024-09-30 | 236.835.617,2 |
| 2024-10-31 | 232.964.177,65 |
| 2024-11-30 | 229.078.854,33 |
| 2024-12-31 | 225.331.365,1 |
| 2025-01-31 | 221.841.857,32 |
| 2025-02-28 | 218.580.310,37 |
| 2025-03-31 | 214.999.639,6 |
| 2025-04-30 | 211.087.164,01 |
| 2025-05-31 | 207.675.360,16 |
| 2025-06-30 | 204.138.649,48 |
| 2025-07-31 | 200.671.779,38 |
| 2025-08-31 | 197.162.672,41 |
| 2025-09-30 | 193.771.080,01 |
| 2025-10-31 | 190.184.694,77 |
| 2025-11-30 | 187.101.592,1 |
| 2025-12-31 | 182.905.437,2 |
| 2026-01-31 | 179.315.412,38 |
| 2026-02-28 | 175.639.684,68 |
| 2026-03-31 | 172.469.085,83 |
| 2026-04-30 | 168.868.229,31 |
| 2026-05-31 | 165.577.862,82 |
| 2026-06-30 | 162.591.663,09 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 136.798.553,5493 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.624.435,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.448.663,34 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 607,99 | R$ 136,8 mi | 1,19% | 88,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 609,95 | R$ 7,6 mi | 1,49% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 721,27 | R$ 9,4 mi | 1,52% | 6,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.634.803,8 |
| 30 dias | vencido | 6.266,36 |
| 60 dias | a vencer | 4.410.440,18 |
| 60 dias | vencido | 9.307,73 |
| 90 dias | a vencer | 4.321.447,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.163.980,93 |
| 120 dias | vencido | 7.868,81 |
| 150 dias | a vencer | 3.777.444,99 |
| 150 dias | vencido | 6.741,66 |
| 180 dias | a vencer | 4.010.730,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.624.232,71 |
| 360 dias | vencido | 6.084,54 |
| 720 dias | a vencer | 32.578.628,47 |
| 720 dias | vencido | 2.003,86 |
| 1080 dias | a vencer | 23.124.815,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.256.583,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 151,9 mi · vencido R$ 38 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A01.858.774/0001-10 | 98,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 589,23 | R$ 589,23 | 2 | R$ 209 mil |
| 2026-10-01 | R$ 610,38 | R$ 610,39 | 2 | R$ 363 mil |
| 2026-09-25 | R$ 606,97 | R$ 606,98 | 2 | R$ 546 mil |
| 2026-09-18 | R$ 605,28 | R$ 605,29 | 2 | R$ 268 mil |
| 2026-09-14 | R$ 603,91 | R$ 603,92 | 6 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-11 | R$ 603,57 | R$ 603,57 | 2 | R$ 493 mil |
| 2026-08-28 | R$ 621,19 | R$ 621,19 | 2 | R$ 278 mil |
| 2026-08-25 | R$ 620,13 | R$ 620,14 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-25 | R$ 621,87 | R$ 621,88 | 4 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-19 | R$ 618,72 | R$ 618,73 | 2 | R$ 19 mil |
| 2026-06-19 | R$ 645,37 | R$ 645,37 | 2 | R$ 996 mil |