FIDC · competência 07/2026
JRP FIDC
55.364.405/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.406.955,73 |
| 2025-07-31 | 4.521.802,88 |
| 2025-08-31 | 4.572.660,6 |
| 2025-09-30 | 4.279.434,51 |
| 2025-10-31 | 4.281.326,79 |
| 2025-11-30 | 4.289.732,97 |
| 2025-12-31 | 7.055.896,57 |
| 2026-01-31 | 8.206.063,1 |
| 2026-02-28 | 10.293.866,27 |
| 2026-03-31 | 18.447.966,4 |
| 2026-04-30 | 23.848.551,67 |
| 2026-05-31 | 27.207.013,61 |
| 2026-06-30 | 30.503.431,45 |
| 2026-07-31 | 32.539.742,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.073,88 | R$ 32,5 mi | 1,71% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 8.386.500,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.557.860,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.114.172,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.741.222,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DARWIN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA41.054.213/0001-83 | 77,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.