FIDC · competência 06/2026
MUGELLO FIDC
55.347.951/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 404.235.271,82 |
| 2024-11-30 | 448.026.850,59 |
| 2024-12-31 | 448.092.710,35 |
| 2025-01-31 | 448.073.524,54 |
| 2025-02-28 | 448.060.312,14 |
| 2025-03-31 | 448.047.260,36 |
| 2025-04-30 | 448.033.130,96 |
| 2025-05-31 | 448.019.756,89 |
| 2025-06-30 | 448.005.627,49 |
| 2025-07-31 | 447.991.933,23 |
| 2025-08-31 | 447.977.643,19 |
| 2025-09-30 | 447.964.109,55 |
| 2025-10-31 | 447.949.498,29 |
| 2025-11-30 | 552.739.952,53 |
| 2025-12-31 | 552.726.418,89 |
| 2026-01-31 | 552.715.950,81 |
| 2026-02-28 | 552.705.482,73 |
| 2026-03-31 | 552.695.014,65 |
| 2026-04-30 | 552.611.672,18 |
| 2026-05-31 | 552.601.204,09 |
| 2026-06-30 | 552.588.213,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.233,12 | R$ 552,6 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 552.797.882,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 552,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.