FIDC · competência 07/2026
SCARLET FIDC NP
55.344.996/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 321.250.853,37 |
| 2024-07-31 | 321.250.853,37 |
| 2024-08-31 | 518.936.918,1 |
| 2024-09-30 | 1.395.374.355,32 |
| 2024-10-31 | 1.409.325.832,21 |
| 2024-11-30 | 1.435.483.779,67 |
| 2024-12-31 | 1.674.874.784,61 |
| 2025-01-31 | 1.692.139.530,77 |
| 2025-02-28 | 1.835.089.768,53 |
| 2025-03-31 | 1.855.438.644,04 |
| 2025-04-30 | 2.420.449.245,25 |
| 2025-05-31 | 2.562.927.554,41 |
| 2025-06-30 | 2.621.380.218,58 |
| 2025-07-31 | 2.701.648.807,55 |
| 2025-08-31 | 2.508.884.052,31 |
| 2025-09-30 | 2.423.217.756,2 |
| 2025-10-31 | 2.604.045.722,69 |
| 2025-11-30 | 2.633.764.074,6 |
| 2025-12-31 | 2.718.756.283,07 |
| 2026-01-31 | 2.717.820.699,12 |
| 2026-02-28 | 2.607.738.151,29 |
| 2026-04-30 | 2.706.331.519,73 |
| 2026-05-31 | 2.709.437.053,9 |
| 2026-06-30 | 2.711.197.599,31 |
| 2026-07-31 | 2.712.365.295,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.077,07 | R$ 2,71 bi | 0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.735.009.967,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,74 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.