FIDC · competência 09/2026
CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE
55.333.402/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 10.156.346,69 |
| 2025-04-30 | 25.412.347,21 |
| 2025-05-31 | 26.130.175,6 |
| 2025-06-30 | 26.428.060,47 |
| 2025-07-31 | 26.778.942,5 |
| 2025-08-31 | 27.092.834,63 |
| 2025-09-30 | 27.483.287,05 |
| 2025-10-31 | 27.800.245,86 |
| 2025-11-30 | 28.100.826,84 |
| 2025-12-31 | 28.457.395,51 |
| 2026-01-31 | 26.322.298,72 |
| 2026-02-28 | 25.217.871,01 |
| 2026-03-31 | 25.578.173,54 |
| 2026-04-30 | 25.917.836,32 |
| 2026-05-31 | 26.259.628,01 |
| 2026-06-30 | 26.866.701,22 |
| 2026-07-31 | 27.213.083,24 |
| 2026-08-31 | 27.540.688,81 |
| 2026-09-30 | 27.873.551,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.109,03 | R$ 27,9 mi | 1,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 27.915.889,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GB SECURITIZADORA S.A.51.168.505/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.