FIDC · competência 07/2026
QUATTRINI FIDC
55.331.747/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 6.418.624,86 |
| 2024-07-31 | 6.377.486,14 |
| 2024-08-31 | 6.402.140,19 |
| 2024-09-30 | 6.515.226,23 |
| 2024-10-31 | 6.622.788,19 |
| 2024-11-30 | 6.700.927,89 |
| 2024-12-31 | 6.995.353,79 |
| 2025-01-31 | 9.489.963,09 |
| 2025-02-28 | 10.647.886,8 |
| 2025-03-31 | 7.088.959,6 |
| 2025-04-30 | 7.140.350,08 |
| 2025-05-31 | 7.214.947,75 |
| 2025-06-30 | 7.277.893,18 |
| 2025-07-31 | 6.756.604,26 |
| 2025-08-31 | 6.817.254,42 |
| 2025-09-30 | 7.006.915,09 |
| 2025-10-31 | 9.216.712,7 |
| 2025-11-30 | 9.245.101,87 |
| 2025-12-31 | 9.245.101,87 |
| 2026-01-31 | 7.907.880,36 |
| 2026-02-28 | 7.897.241,48 |
| 2026-03-31 | 7.892.219,81 |
| 2026-04-30 | 7.885.341,16 |
| 2026-05-31 | 7.886.490,82 |
| 2026-06-30 | 7.927.538,83 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 288.952,74 | R$ 7,9 mi | -0,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.842.386,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 53.278,36 |
Total a vencer R$ 6,8 mi · vencido R$ 53 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 33,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.