FIDC · competência 07/2026
DB DRILLING FIDC NP
55.331.248/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 7.782.254,49 |
| 2024-09-30 | 7.484.067,72 |
| 2024-10-31 | 7.820.664,24 |
| 2024-11-30 | 119.303.424,91 |
| 2024-12-31 | 127.018.470,45 |
| 2025-01-31 | 124.177.875,51 |
| 2025-02-28 | 126.077.592,03 |
| 2025-03-31 | 126.209.701,28 |
| 2025-04-30 | 118.453.473,68 |
| 2025-05-31 | 118.218.456,49 |
| 2025-06-30 | 114.747.596,64 |
| 2025-07-31 | 122.031.903,86 |
| 2025-08-31 | 122.234.005,22 |
| 2025-09-30 | 118.927.214,19 |
| 2025-10-31 | 124.315.728,2 |
| 2025-11-30 | 132.838.357 |
| 2025-12-31 | 136.861.807,15 |
| 2026-01-31 | 131.036.831,5 |
| 2026-02-28 | 127.914.125,75 |
| 2026-03-31 | 129.148.331,95 |
| 2026-04-30 | 123.388.037,82 |
| 2026-05-31 | 125.580.736,15 |
| 2026-06-30 | 128.735.586,42 |
| 2026-07-31 | 126.292.663,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 18.991,42 | R$ 126,3 mi | -1,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 126.336.891,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRA ENERGIA S/A07.243.291/0001-98 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.