FIDC · competência 07/2026
LEGATUS FIDC
55.330.962/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.793.527,38 |
| 2024-07-31 | 1.805.840,57 |
| 2024-08-31 | 2.338.199,37 |
| 2024-09-30 | 2.357.111,81 |
| 2024-10-31 | 2.346.709,93 |
| 2024-11-30 | 2.331.578,79 |
| 2024-12-31 | 2.662.058,5 |
| 2025-01-31 | 2.655.118,24 |
| 2025-02-28 | 2.650.400,34 |
| 2025-03-31 | 2.557.564,29 |
| 2025-04-30 | 2.705.317,17 |
| 2025-05-31 | 2.699.196,68 |
| 2025-06-30 | 2.691.285,86 |
| 2025-07-31 | 3.284.256,23 |
| 2025-08-31 | 4.062.786,27 |
| 2025-09-30 | 4.111.780,2 |
| 2025-10-31 | 4.128.273,09 |
| 2025-11-30 | 4.238.330,38 |
| 2025-12-31 | 4.262.905,16 |
| 2026-01-31 | 4.270.381,6 |
| 2026-02-28 | 4.326.537,63 |
| 2026-03-31 | 4.327.706,16 |
| 2026-04-30 | 4.328.388,22 |
| 2026-05-31 | 4.322.707,11 |
| 2026-06-30 | 4.318.921,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.137,18 | R$ 4,3 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.292.968,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.