FIDC · competência 07/2026
PARATII FIDC
55.328.569/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 97.524,64 |
| 2025-07-31 | 82.925,95 |
| 2025-08-31 | 76.860,27 |
| 2025-09-30 | 65.515,81 |
| 2025-10-31 | 20.291,39 |
| 2025-11-30 | 53.873,49 |
| 2025-12-31 | 166.012,72 |
| 2026-01-31 | 3.628.318,6 |
| 2026-02-28 | -1.485.217,94 |
| 2026-03-31 | 1.324.793,38 |
| 2026-04-30 | 4.240.240,71 |
| 2026-05-31 | 6.866.333,81 |
| 2026-06-30 | 7.327.136,26 |
| 2026-07-31 | 7.357.709,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 19.654,74 | R$ 7,4 mi | 47,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.804.663,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 167.187,38 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 167 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.