FIDC · competência 07/2026
POLÍGONO MASTER QUALI FIDC
55.327.697/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 3.603.340,05 |
| 2024-09-30 | 2.634.665,12 |
| 2024-10-31 | 2.714.146,25 |
| 2024-11-30 | 10.314.079,34 |
| 2024-12-31 | 6.674.012,18 |
| 2025-01-31 | 6.760.752,55 |
| 2025-02-28 | 10.483.672,47 |
| 2025-03-31 | 12.572.588,07 |
| 2025-04-30 | 12.746.410,76 |
| 2025-05-31 | 25.153.469,63 |
| 2025-06-30 | 65.865.153,2 |
| 2025-07-31 | 59.906.717,56 |
| 2025-08-31 | 60.787.416,75 |
| 2025-09-30 | 61.720.606,97 |
| 2025-10-31 | 62.706.129,51 |
| 2025-11-30 | 63.491.967,67 |
| 2025-12-31 | 64.424.279,1 |
| 2026-01-31 | 65.396.887,54 |
| 2026-02-28 | 66.233.934,88 |
| 2026-03-31 | 67.327.319,47 |
| 2026-04-30 | 68.271.649,12 |
| 2026-05-31 | 67.752.225,42 |
| 2026-06-30 | 58.864.399,25 |
| 2026-07-31 | 56.784.309,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 637,15 | R$ 56,8 mi | 1,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.294.642,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EVEREST EMPREEDIMENTOS S.A92.793.215/0001-25 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.