FIDC · competência 07/2026
POLÍGONO MASTER PRO FIDC
55.325.522/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 70.945.436,15 |
| 2024-10-31 | 72.278.572,99 |
| 2024-11-30 | 77.609.945,11 |
| 2024-12-31 | 73.525.141,78 |
| 2025-01-31 | 74.676.279,28 |
| 2025-02-28 | 61.979.615,95 |
| 2025-03-31 | 57.012.036,41 |
| 2025-04-30 | 219.525.885,79 |
| 2025-05-31 | 297.260.701,95 |
| 2025-06-30 | 277.511.449,09 |
| 2025-07-31 | 271.690.739,23 |
| 2025-08-31 | 276.471.334,41 |
| 2025-09-30 | 280.107.837,97 |
| 2025-10-31 | 284.996.574,9 |
| 2025-11-30 | 289.185.815,16 |
| 2025-12-31 | 294.310.514,68 |
| 2026-01-31 | 275.373.312,7 |
| 2026-02-28 | 220.496.916,59 |
| 2026-03-31 | 216.456.383,94 |
| 2026-04-30 | 219.886.335,29 |
| 2026-05-31 | 223.366.743,95 |
| 2026-06-30 | 227.063.726,01 |
| 2026-07-31 | 150.747.393,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 784,70 | R$ 150,7 mi | 1,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 21.844.088,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.754.730,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MTR-39 HOLDING S.A.58.532.424/0001-87 | 22,4% |
| 2 | AGRICOLA MORENO DE NIPOA LTDA15.418.409/0001-08 | 14,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.