FIDC · competência 09/2026
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
55.316.469/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 2.502.902,19 |
| 2024-10-31 | 2.494.812,87 |
| 2024-11-30 | 2.487.906,22 |
| 2024-12-31 | 3.540.499,22 |
| 2025-01-31 | 3.531.839,27 |
| 2025-02-28 | 15.293.031,63 |
| 2025-03-31 | 26.803.932,1 |
| 2025-04-30 | 27.962.939,76 |
| 2025-05-31 | 30.773.479,16 |
| 2025-06-30 | 34.161.641,66 |
| 2025-07-31 | 40.292.043,11 |
| 2025-08-31 | 49.315.286,03 |
| 2025-09-30 | 56.319.901,52 |
| 2025-10-31 | 62.738.276,82 |
| 2025-11-30 | 74.616.598,85 |
| 2025-12-31 | 75.424.671,01 |
| 2026-01-31 | 88.078.651,02 |
| 2026-02-28 | 98.957.383,39 |
| 2026-03-31 | 111.189.832,3 |
| 2026-04-30 | 119.744.968,64 |
| 2026-05-31 | 125.018.813,6 |
| 2026-06-30 | 159.189.935,48 |
| 2026-07-31 | 161.414.041,89 |
| 2026-08-31 | 165.703.933,81 |
| 2026-09-30 | 168.533.026,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 94.919.904,8603 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.814.988,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 28.900.909,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.897.223,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.226,21 | R$ 94,9 mi | 1,49% | 56,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.364,60 | R$ 22,8 mi | 1,61% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.404,19 | R$ 28,9 mi | 1,69% | 17,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.831,98 | R$ 21,9 mi | 2,76% | 13,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.810.982,98 |
| 30 dias | vencido | 1.758.506,19 |
| 60 dias | a vencer | 5.512.878,62 |
| 60 dias | vencido | 892.546,01 |
| 90 dias | a vencer | 5.538.327,16 |
| 90 dias | vencido | 302.698,4 |
| 120 dias | a vencer | 5.433.961,14 |
| 120 dias | vencido | 229.744,75 |
| 150 dias | a vencer | 5.312.561,48 |
| 150 dias | vencido | 159.248,71 |
| 180 dias | a vencer | 5.184.983,32 |
| 180 dias | vencido | 126.647,95 |
| 360 dias | a vencer | 27.795.400,79 |
| 360 dias | vencido | 493.230,3 |
| 720 dias | a vencer | 37.039.259,82 |
| 720 dias | vencido | 142.536,72 |
| 1080 dias | a vencer | 26.426.617,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.833.777,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 161,9 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.44.705.774/0001-93 | 98,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | R$ 1.202,07 | R$ 1.201,98 | 2 | R$ 998 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.199,59 | R$ 1.199,61 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.192,78 | R$ 1.192,80 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.183,36 | R$ 1.183,41 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.181,68 | R$ 1.181,71 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.345,38 | R$ 1.345,58 | 2 | R$ 511 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.310,04 | R$ 1.310,21 | 2 | R$ 574 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.180,81 | R$ 1.180,86 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.341,08 | R$ 1.341,22 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.305,97 | R$ 1.306,16 | 2 | R$ 538 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.336,80 | R$ 1.336,87 | 2 | R$ 1,5 mi |