FIDC · competência 07/2026
DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
55.304.169/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.863.924,91 |
| 2024-07-31 | 20.276.988,29 |
| 2024-08-31 | 20.465.768,67 |
| 2024-09-30 | 20.698.955,66 |
| 2024-10-31 | 20.718.483,47 |
| 2024-11-30 | 31.009.743,8 |
| 2024-12-31 | 32.346.848,78 |
| 2025-01-31 | 43.343.523,87 |
| 2025-02-28 | 44.356.730,61 |
| 2025-03-31 | 45.291.689,2 |
| 2025-04-30 | 56.695.412,41 |
| 2025-05-31 | 58.161.895,5 |
| 2025-06-30 | 59.620.590,72 |
| 2025-07-31 | 61.095.462,91 |
| 2025-08-31 | 62.747.745,08 |
| 2025-09-30 | 61.808.394,55 |
| 2025-10-31 | 63.411.606,26 |
| 2025-11-30 | 65.926.807,64 |
| 2025-12-31 | 67.573.308,73 |
| 2026-01-31 | 69.192.366,96 |
| 2026-02-28 | 70.631.344,17 |
| 2026-03-31 | 72.872.703,9 |
| 2026-04-30 | 74.750.860,81 |
| 2026-05-31 | 77.169.816,22 |
| 2026-06-30 | 79.046.140,5 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 69.536.928,6266 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.663.703,3631 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.440,18 | R$ 69,5 mi | 1,68% | 84,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 63.318,52 | R$ 12,7 mi | 18,83% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.898.046,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.