FIDC · competência 09/2026
TRUST BR FIDC
55.271.694/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 1.034.626 |
| 2025-12-31 | 9.396.331,86 |
| 2026-01-31 | 12.599.142,79 |
| 2026-02-28 | 13.813.751,34 |
| 2026-03-31 | 15.410.178,63 |
| 2026-04-30 | 17.538.955,07 |
| 2026-05-31 | 17.983.423,69 |
| 2026-06-30 | 17.979.722,71 |
| 2026-07-31 | 17.506.854,51 |
| 2026-08-31 | 17.050.839,58 |
| 2026-09-30 | 17.057.707,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.940,50 | R$ 17,1 mi | 0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 1.280.103,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.