FIDC · competência 07/2026
SERIGY FIDC
55.261.422/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 53.982.367,78 |
| 2024-07-31 | 277.607.677,6 |
| 2024-08-31 | 286.304.468,49 |
| 2024-09-30 | 293.169.296,15 |
| 2024-10-31 | 295.413.470,21 |
| 2024-11-30 | 302.129.719,91 |
| 2024-12-31 | 337.007.448,29 |
| 2025-01-31 | 411.069.054,21 |
| 2025-02-28 | 107.444.377,12 |
| 2025-03-31 | 139.700.565,13 |
| 2025-04-30 | 138.425.948 |
| 2025-05-31 | 150.698.693,97 |
| 2025-06-30 | 162.576.887,89 |
| 2025-07-31 | 185.351.843,51 |
| 2025-08-31 | 187.616.301,98 |
| 2025-09-30 | 241.619.778,38 |
| 2025-10-31 | 339.930.446,95 |
| 2025-11-30 | 411.001.012,05 |
| 2025-12-31 | 66.248.319,25 |
| 2026-01-31 | 57.743.104 |
| 2026-02-28 | 33.283.542,04 |
| 2026-03-31 | 23.334.679,54 |
| 2026-04-30 | 22.917.703,79 |
| 2026-05-31 | 21.095.725,93 |
| 2026-06-30 | 21.436.196,49 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 843.398,0639 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.585.747,6872 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 388.325,4092 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.583.216,3191 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,98 | R$ 843 mil | -88,60% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 24,14 | R$ 3,6 mi | -41,63% | 38,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 4,88 | R$ 388 mil | -87,94% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,30 | R$ 4,6 mi | -2,01% | 48,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 401.399,72 |
| 30 dias | vencido | 212.267,97 |
| 60 dias | a vencer | 395.559,33 |
| 60 dias | vencido | 207.139,92 |
| 90 dias | a vencer | 389.988,88 |
| 90 dias | vencido | 202.319,53 |
| 120 dias | a vencer | 383.577,99 |
| 120 dias | vencido | 194.918,22 |
| 150 dias | a vencer | 377.491,55 |
| 150 dias | vencido | 189.212,16 |
| 180 dias | a vencer | 372.000,3 |
| 180 dias | vencido | 187.369,3 |
| 360 dias | a vencer | 2.114.514,49 |
| 360 dias | vencido | 942.451,7 |
| 720 dias | a vencer | 3.667.759,32 |
| 720 dias | vencido | 858.408,73 |
| 1080 dias | a vencer | 2.995.009,28 |
| 1080 dias | vencido | 23.838,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.779.806,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INSS WH248.198.671/0001-35 | 53,9% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.