FIDC · competência 09/2026
SELLOR FIDC MULTISSETORIAL
55.257.461/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 98.359.342,79 |
| 2025-07-31 | 99.697.626,54 |
| 2025-08-31 | 110.004.647,3 |
| 2025-09-30 | 165.951.833,56 |
| 2025-10-31 | 168.714.104,06 |
| 2025-11-30 | 171.035.370,52 |
| 2025-12-31 | 173.383.931,54 |
| 2026-01-31 | 175.329.639,77 |
| 2026-02-28 | 176.821.370,86 |
| 2026-03-31 | 177.883.478,06 |
| 2026-04-30 | 182.463.433,64 |
| 2026-05-31 | 185.140.620,29 |
| 2026-06-30 | 210.746.904,77 |
| 2026-07-31 | 214.168.149,68 |
| 2026-08-31 | 217.100.505,17 |
| 2026-09-30 | 220.228.768,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 174.337.660,4408 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.729.529,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.161.579,1198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.235,71 | R$ 174,3 mi | 1,31% | 79,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.248,22 | R$ 17,7 mi | 1,37% | 8,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.190,18 | R$ 28,2 mi | 2,32% | 12,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.459.348,98 |
| 30 dias | vencido | 6.524.321,93 |
| 60 dias | a vencer | 49.806.031,08 |
| 60 dias | vencido | 532.663,85 |
| 90 dias | a vencer | 20.935.128,9 |
| 90 dias | vencido | 212.698,73 |
| 120 dias | a vencer | 4.567.645,65 |
| 120 dias | vencido | 367.404,01 |
| 150 dias | a vencer | 452.291,66 |
| 150 dias | vencido | 310.511,21 |
| 180 dias | a vencer | 62.227,19 |
| 180 dias | vencido | 166.200,75 |
| 360 dias | a vencer | 532.873,25 |
| 360 dias | vencido | 1.012.914,69 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 26.867,71 |
Total a vencer R$ 206,8 mi · vencido R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 21,9% |
| 2 | ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A.33.390.170/0001-89 | 12,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.232,68 | R$ 1.232,68 | 36 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.225,70 | R$ 1.225,75 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.213,71 | R$ 1.213,73 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.190,29 | R$ 1.190,34 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.198,53 | R$ 1.198,59 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.186,75 | R$ 1.186,81 | 12 | R$ 287 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.184,30 | R$ 1.184,33 | 12 | R$ 521 mil |