FIDC · competência 07/2026
FIDC DE INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS
55.255.330/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 6.497.390,97 |
| 2024-07-31 | 27.360.822,55 |
| 2024-08-31 | 42.115.581,77 |
| 2024-09-30 | 44.934.597,42 |
| 2024-10-31 | 54.201.999,22 |
| 2024-11-30 | 57.255.834,78 |
| 2024-12-31 | 58.707.282,96 |
| 2025-01-31 | 58.558.831,15 |
| 2025-02-28 | 72.854.308,99 |
| 2025-03-31 | 80.738.791,58 |
| 2025-04-30 | 88.061.494,88 |
| 2025-05-31 | 87.106.380,38 |
| 2025-06-30 | 110.985.777,35 |
| 2025-07-31 | 112.879.853,03 |
| 2025-08-31 | 114.573.738,61 |
| 2025-09-30 | 127.994.724,79 |
| 2025-10-31 | 144.452.899,14 |
| 2025-11-30 | 145.861.334,89 |
| 2025-12-31 | 163.548.564,39 |
| 2026-01-31 | 158.955.941,18 |
| 2026-02-28 | 142.414.383,21 |
| 2026-03-31 | 118.984.538,68 |
| 2026-04-30 | 94.371.266,15 |
| 2026-05-31 | 76.008.917,27 |
| 2026-06-30 | 67.540.425,16 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 2 · mezanino | 8.332.664,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.314.916,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 2mezanino | R$ 1.010,04 | R$ 8,3 mi | 0,00% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 50.711,83 | R$ 32,3 mi | -31,83% | 79,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.809.951,01 |
| 30 dias | vencido | 11.232.931,43 |
| 60 dias | a vencer | 12.659.606,78 |
| 60 dias | vencido | 10.347.476,3 |
| 90 dias | a vencer | 9.019.600,29 |
| 90 dias | vencido | 9.864.734,2 |
| 120 dias | a vencer | 5.652.869,57 |
| 120 dias | vencido | 9.231.464,65 |
| 150 dias | a vencer | 3.091.749,45 |
| 150 dias | vencido | 8.239.433,02 |
| 180 dias | a vencer | 1.236.563,47 |
| 180 dias | vencido | 7.032.558,19 |
| 360 dias | a vencer | 10.354,87 |
| 360 dias | vencido | 14.321.832,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.962.641,03 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.036,06 |
Total a vencer R$ 48,5 mi · vencido R$ 72,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 10,6% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
| 3 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.