FIDC · competência 09/2026
JAZZ CAPITAL FIDC DE
55.251.884/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 141.092.106,89 |
| 2025-07-31 | 155.458.433,42 |
| 2025-08-31 | 155.201.875,68 |
| 2025-09-30 | 155.111.112,69 |
| 2025-10-31 | 153.276.988,12 |
| 2025-11-30 | 164.288.363,98 |
| 2025-12-31 | 168.658.382,65 |
| 2026-01-31 | 169.041.337,55 |
| 2026-02-28 | 171.023.645,81 |
| 2026-03-31 | 172.723.486,8 |
| 2026-04-30 | 174.516.174,34 |
| 2026-05-31 | 180.374.297,49 |
| 2026-06-30 | 182.190.597,93 |
| 2026-07-31 | 184.494.266,99 |
| 2026-08-31 | 186.745.452,07 |
| 2026-09-30 | 188.382.915,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.185,68 | R$ 188,4 mi | 0,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.518.083,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 49.713.762,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.440.694,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.24.241.659/0001-06 | 46,9% |
| 2 | NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S.A.13.987.350/0001-35 | 27,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.