FIDC · competência 07/2026
ALGARVE PRECATÓRIOS I FIDC
55.249.383/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 46.504.050,22 |
| 2024-09-30 | 46.481.695,83 |
| 2024-10-31 | 47.512.806,06 |
| 2024-11-30 | 47.627.606,32 |
| 2024-12-31 | 48.078.253,18 |
| 2025-01-31 | 48.530.440,86 |
| 2025-02-28 | 48.953.204,19 |
| 2025-03-31 | 49.368.082,37 |
| 2025-04-30 | 49.827.569,99 |
| 2025-05-31 | 50.130.396,99 |
| 2025-06-30 | 50.666.729,85 |
| 2025-07-31 | 51.122.032,61 |
| 2025-08-31 | 51.597.271,07 |
| 2025-09-30 | 52.137.107,55 |
| 2025-10-31 | 52.779.560 |
| 2025-11-30 | 53.230.735,12 |
| 2025-12-31 | 53.764.563,22 |
| 2026-01-31 | 54.357.273,42 |
| 2026-02-28 | 54.854.408,98 |
| 2026-03-31 | 44.553.133,56 |
| 2026-04-30 | 43.837.145,12 |
| 2026-05-31 | 43.818.351,67 |
| 2026-06-30 | 43.793.744,44 |
| 2026-07-31 | 43.757.088,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.356,24 | R$ 43,8 mi | -0,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.694.895,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMPRESAS FM - AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA02.511.338/0001-33 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.