FIDC · competência 07/2026
ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FIDC - DE
55.241.106/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 15.686.028,96 |
| 2024-08-31 | 15.779.879,55 |
| 2024-09-30 | 15.882.949,4 |
| 2024-10-31 | 15.917.109,68 |
| 2024-11-30 | 16.007.529,72 |
| 2024-12-31 | 15.897.400,07 |
| 2025-01-31 | 16.467.897 |
| 2025-02-28 | 16.835.217,35 |
| 2025-03-31 | 17.141.043,84 |
| 2025-04-30 | 17.394.060,56 |
| 2025-05-31 | 17.515.539,93 |
| 2025-06-30 | 17.770.663,44 |
| 2025-07-31 | 18.118.904,25 |
| 2025-08-31 | 18.369.189,6 |
| 2025-09-30 | 17.157.523,27 |
| 2025-10-31 | 17.485.037,77 |
| 2025-11-30 | 17.748.783,99 |
| 2025-12-31 | 18.029.917,12 |
| 2026-01-31 | 18.384.940,49 |
| 2026-02-28 | 18.733.997,45 |
| 2026-03-31 | 19.048.704,46 |
| 2026-04-30 | 19.332.465,83 |
| 2026-05-31 | 19.962.409,54 |
| 2026-06-30 | 20.274.305,17 |
| 2026-07-31 | 20.580.648,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.318,76 | R$ 20,6 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.477.459,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.