FIDC · competência 12/2025
CAP INVEST FIDC
55.240.138/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 4.259.814,07 |
| 2024-07-31 | 4.259.814,07 |
| 2024-08-31 | 12.735.726,3 |
| 2024-09-30 | 14.615.405,18 |
| 2024-10-31 | 15.691.478,37 |
| 2024-11-30 | 14.351.331,42 |
| 2024-12-31 | 16.311.604,4 |
| 2025-01-31 | 13.645.501,93 |
| 2025-02-28 | 14.416.613,62 |
| 2025-03-31 | 16.281.727,36 |
| 2025-04-30 | 18.852.782,67 |
| 2025-05-31 | 20.387.947,58 |
| 2025-06-30 | 21.864.235,6 |
| 2025-07-31 | 21.102.620,81 |
| 2025-08-31 | 22.372.868,12 |
| 2025-09-30 | 16.168.290,72 |
| 2025-10-31 | 34.234.485,03 |
| 2025-11-30 | 22.235.196,83 |
| 2025-12-31 | 2.671.697,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 611.484,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.060.216,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,20 | R$ 611 mil | 1,94% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.760,46 | R$ 2,1 mi | -48,45% | 77,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.539.878,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLURA COMPANHIA SECURITIZADORA S/A48.407.267/0001-24 | 86,5% |
| 2 | PRISMA PARTICIPACOES LTDA.16.491.623/0001-44 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.