FIDC · competência 09/2026
AZURE CONSIGNADOS II FIDC
55.234.274/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 3.374.691,59 |
| 2024-06-30 | 5.641.592,45 |
| 2024-07-31 | 21.333.841,12 |
| 2024-08-31 | 25.042.624,48 |
| 2024-09-30 | 26.222.960,54 |
| 2024-10-31 | 26.699.746,55 |
| 2024-11-30 | 28.097.029,79 |
| 2024-12-31 | 28.549.508,82 |
| 2025-01-31 | 29.034.443,85 |
| 2025-02-28 | 30.984.678,04 |
| 2025-03-31 | 32.510.860,65 |
| 2025-04-30 | 40.207.308,71 |
| 2025-05-31 | 47.237.368,49 |
| 2025-06-30 | 53.166.586,13 |
| 2025-07-31 | 57.349.954,17 |
| 2025-08-31 | 57.983.720,58 |
| 2025-09-30 | 63.274.565,8 |
| 2025-10-31 | 67.777.610,94 |
| 2025-11-30 | 71.731.129,77 |
| 2025-12-31 | 75.219.437,33 |
| 2026-01-31 | 76.501.208,04 |
| 2026-02-28 | 77.329.208,64 |
| 2026-03-31 | 78.058.999,79 |
| 2026-04-30 | 72.945.840,48 |
| 2026-05-31 | 74.061.673,93 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.921.667,3302 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.180.604,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.094.998,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.108,72 | R$ 46,9 mi | 1,49% | 72,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.122,62 | R$ 10,2 mi | 1,57% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.492,17 | R$ 8,1 mi | -0,89% | 12,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.570.356,3 |
| 30 dias | vencido | 412.246,08 |
| 60 dias | a vencer | 1.543.294,31 |
| 60 dias | vencido | 210.385,19 |
| 90 dias | a vencer | 1.514.154,29 |
| 90 dias | vencido | 139.076,77 |
| 120 dias | a vencer | 1.487.068,85 |
| 120 dias | vencido | 103.797,18 |
| 150 dias | a vencer | 1.459.893,22 |
| 150 dias | vencido | 82.012,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.433.941,45 |
| 180 dias | vencido | 68.881,82 |
| 360 dias | a vencer | 7.777.843,41 |
| 360 dias | vencido | 126.714,19 |
| 720 dias | a vencer | 13.664.088,24 |
| 720 dias | vencido | 24.162,59 |
| 1080 dias | a vencer | 10.926.164,05 |
| 1080 dias | vencido | 386,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.811.233,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,2 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 60,0% |
| 2 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.519.944/0001-05 | 39,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.105,93 | R$ 1.105,98 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.105,93 | R$ 1.105,98 | 2 | R$ 638 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.111,22 | R$ 1.112,12 | 2 | R$ 76 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.102,60 | R$ 1.102,63 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.113,70 | R$ 1.115,53 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.113,08 | R$ 1.113,13 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.105,68 | R$ 1.105,73 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,24 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.103,30 | R$ 1.102,79 | 2 | R$ 218 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.115,62 | R$ 1.115,56 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.115,62 | R$ 1.116,13 | 2 | R$ 220 mil |