FIDC · competência 09/2026
PBG FIDC DE
55.198.653/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 150.134.690,18 |
| 2024-07-31 | 151.695.188,76 |
| 2024-08-31 | 150.418.829,45 |
| 2024-09-30 | 149.972.170,51 |
| 2024-10-31 | 153.352.953,12 |
| 2024-11-30 | 154.187.199,15 |
| 2024-12-31 | 153.567.595,86 |
| 2025-01-31 | 153.464.420,19 |
| 2025-02-28 | 154.545.221,03 |
| 2025-03-31 | 153.425.703,84 |
| 2025-04-30 | 153.511.432,78 |
| 2025-05-31 | 152.506.166,4 |
| 2025-06-30 | 153.138.917,79 |
| 2025-07-31 | 153.803.976,98 |
| 2025-08-31 | 154.705.616,48 |
| 2025-09-30 | 153.632.514,44 |
| 2025-10-31 | 154.563.902,88 |
| 2025-11-30 | 156.532.615,42 |
| 2025-12-31 | 155.096.256,27 |
| 2026-01-31 | 155.128.997,27 |
| 2026-02-28 | 156.576.494,72 |
| 2026-03-31 | 154.523.040,46 |
| 2026-04-30 | 153.885.507,9 |
| 2026-05-31 | 154.792.508,77 |
| 2026-06-30 | 153.205.043,24 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 124.499.776,4498 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.500.000,0601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.000.000 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 124,5 mi | 1,20% | 81,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 22,5 mi | 1,08% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.000,00 | R$ 3,0 mi | 2,27% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.877.748,77 |
| 30 dias | vencido | 4.426.002,36 |
| 60 dias | a vencer | 37.307.185,3 |
| 60 dias | vencido | 2.288.461,28 |
| 90 dias | a vencer | 21.995.627,56 |
| 90 dias | vencido | 2.118.723,86 |
| 120 dias | a vencer | 17.594.769,12 |
| 120 dias | vencido | 1.459.030,97 |
| 150 dias | a vencer | 5.824.272,45 |
| 150 dias | vencido | 1.104.665,12 |
| 180 dias | a vencer | 766.650,21 |
| 180 dias | vencido | 751.505,31 |
| 360 dias | a vencer | 663.635,38 |
| 360 dias | vencido | 2.942.493,49 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.335.784,37 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 387.945,38 |
Total a vencer R$ 145,0 mi · vencido R$ 18,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PBG S/A83.475.913/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.