FIDC · competência 07/2026
PBG FIDC DE
55.198.653/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 150.134.690,18 |
| 2024-07-31 | 151.695.188,76 |
| 2024-08-31 | 150.418.829,45 |
| 2024-09-30 | 149.972.170,51 |
| 2024-10-31 | 153.352.953,12 |
| 2024-11-30 | 154.187.199,15 |
| 2024-12-31 | 153.567.595,86 |
| 2025-01-31 | 153.464.420,19 |
| 2025-02-28 | 154.545.221,03 |
| 2025-03-31 | 153.425.703,84 |
| 2025-04-30 | 153.511.432,78 |
| 2025-05-31 | 152.506.166,4 |
| 2025-06-30 | 153.138.917,79 |
| 2025-07-31 | 153.803.976,98 |
| 2025-08-31 | 154.705.616,48 |
| 2025-09-30 | 153.632.514,44 |
| 2025-10-31 | 154.563.902,88 |
| 2025-11-30 | 156.532.615,42 |
| 2025-12-31 | 155.096.256,27 |
| 2026-01-31 | 155.128.997,27 |
| 2026-02-28 | 156.576.494,72 |
| 2026-03-31 | 154.523.040,46 |
| 2026-04-30 | 153.885.507,9 |
| 2026-05-31 | 154.792.508,77 |
| 2026-06-30 | 153.205.043,24 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 124.572.050,3602 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.773.220,1701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.003.251,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,58 | R$ 124,6 mi | 1,34% | 81,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,14 | R$ 22,8 mi | 1,22% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.001,08 | R$ 3,0 mi | 2,52% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.877.619,68 |
| 30 dias | vencido | 6.127.243,56 |
| 60 dias | a vencer | 41.118.677,53 |
| 60 dias | vencido | 2.910.256,18 |
| 90 dias | a vencer | 22.363.331,85 |
| 90 dias | vencido | 1.368.782,93 |
| 120 dias | a vencer | 10.818.104,25 |
| 120 dias | vencido | 1.691.878,53 |
| 150 dias | a vencer | 4.578.196,27 |
| 150 dias | vencido | 1.209.826,38 |
| 180 dias | a vencer | 1.544.217,1 |
| 180 dias | vencido | 609.323,23 |
| 360 dias | a vencer | 1.081.678,36 |
| 360 dias | vencido | 3.186.284,08 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.155.749,47 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 30.899,62 |
Total a vencer R$ 138,4 mi · vencido R$ 20,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PBG S/A83.475.913/0001-91 | 95,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.