FIDC · competência 09/2026
FIDC PRATA DIGITAL III FGTS
55.175.561/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 239.335.752,98 |
| 2024-09-30 | 246.051.522,15 |
| 2024-10-31 | 238.237.485,28 |
| 2024-11-30 | 229.371.368,01 |
| 2024-12-31 | 230.886.871,54 |
| 2025-01-31 | 221.913.664,45 |
| 2025-02-28 | 216.700.636,93 |
| 2025-03-31 | 209.851.494,22 |
| 2025-04-30 | 201.273.697,66 |
| 2025-05-31 | 196.539.671,81 |
| 2025-06-30 | 191.742.443,57 |
| 2025-07-31 | 188.916.870,02 |
| 2025-08-31 | 183.120.455,54 |
| 2025-09-30 | 178.162.435,21 |
| 2025-10-31 | 173.084.933,5 |
| 2025-11-30 | 167.522.313,77 |
| 2025-12-31 | 164.239.216,41 |
| 2026-01-31 | 158.154.760,76 |
| 2026-02-28 | 152.700.789,04 |
| 2026-03-31 | 150.696.713,55 |
| 2026-04-30 | 145.995.997,94 |
| 2026-05-31 | 142.431.174,19 |
| 2026-06-30 | 139.891.954,25 |
| 2026-07-31 | 139.056.714,54 |
| 2026-08-31 | 133.296.421,39 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 103.358.711,2581 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.446.070,1123 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.297.154,9214 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.807.692,8273 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 508,43 | R$ 103,4 mi | 1,25% | 80,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 511,62 | R$ 2,4 mi | 1,77% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 430,63 | R$ 10,3 mi | 1,45% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.398,80 | R$ 12,8 mi | -5,98% | 9,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.146.059,6 |
| 30 dias | vencido | 1.650,82 |
| 60 dias | a vencer | 4.737.335,34 |
| 60 dias | vencido | 278,69 |
| 90 dias | a vencer | 4.737.799,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.965.668,47 |
| 120 dias | vencido | 1.097,37 |
| 150 dias | a vencer | 4.899.151,38 |
| 150 dias | vencido | 1.274,45 |
| 180 dias | a vencer | 4.251.335,81 |
| 180 dias | vencido | 2.171,58 |
| 360 dias | a vencer | 20.705.211,32 |
| 360 dias | vencido | 16.606,49 |
| 720 dias | a vencer | 30.751.425,9 |
| 720 dias | vencido | 1.013,66 |
| 1080 dias | a vencer | 18.638.856,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.304.613,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 123,1 mi · vencido R$ 24 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA53.121.758/0001-44 | 95,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 487,99 | R$ 487,99 | 2 | R$ 424 mil |
| 2026-10-01 | R$ 508,73 | R$ 508,73 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-18 | R$ 506,05 | R$ 506,05 | 2 | R$ 426 mil |
| 2026-09-14 | R$ 504,85 | R$ 504,86 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-09-02 | R$ 523,31 | R$ 523,31 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-21 | R$ 520,82 | R$ 520,83 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-20 | R$ 520,20 | R$ 520,21 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-11 | R$ 518,35 | R$ 518,35 | 2 | R$ 146 mil |
| 2026-07-22 | R$ 544,64 | R$ 544,64 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-09 | R$ 541,69 | R$ 541,69 | 6 | R$ 5,3 mi |
| 2026-06-23 | R$ 549,09 | R$ 549,10 | 6 | R$ 4,8 mi |