FIDC · competência 07/2026
FIDC PRATA DIGITAL III FGTS
55.175.561/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 239.335.752,98 |
| 2024-09-30 | 246.051.522,15 |
| 2024-10-31 | 238.237.485,28 |
| 2024-11-30 | 229.371.368,01 |
| 2024-12-31 | 230.886.871,54 |
| 2025-01-31 | 221.913.664,45 |
| 2025-02-28 | 216.700.636,93 |
| 2025-03-31 | 209.851.494,22 |
| 2025-04-30 | 201.273.697,66 |
| 2025-05-31 | 196.539.671,81 |
| 2025-06-30 | 191.742.443,57 |
| 2025-07-31 | 188.916.870,02 |
| 2025-08-31 | 183.120.455,54 |
| 2025-09-30 | 178.162.435,21 |
| 2025-10-31 | 173.084.933,5 |
| 2025-11-30 | 167.522.313,77 |
| 2025-12-31 | 164.239.216,41 |
| 2026-01-31 | 158.154.760,76 |
| 2026-02-28 | 152.700.789,04 |
| 2026-03-31 | 150.696.713,55 |
| 2026-04-30 | 145.995.997,94 |
| 2026-05-31 | 142.431.174,19 |
| 2026-06-30 | 139.891.954,25 |
| 2026-07-31 | 139.056.714,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 111.188.450,9817 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.634.040,0575 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.081.596,7879 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.152.626,712 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 546,95 | R$ 111,2 mi | -0,69% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 550,94 | R$ 2,6 mi | -0,67% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 463,43 | R$ 11,1 mi | -0,68% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.545,69 | R$ 14,2 mi | 0,23% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.209.141,51 |
| 30 dias | vencido | 1.495,6 |
| 60 dias | a vencer | 5.251.484,21 |
| 60 dias | vencido | 5.353,45 |
| 90 dias | a vencer | 5.012.895,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.616.568,72 |
| 120 dias | vencido | 2.550,23 |
| 150 dias | a vencer | 4.616.057,26 |
| 150 dias | vencido | 1.885,78 |
| 180 dias | a vencer | 4.834.539,66 |
| 180 dias | vencido | 4.771,39 |
| 360 dias | a vencer | 22.497.948,98 |
| 360 dias | vencido | 15.915,74 |
| 720 dias | a vencer | 32.538.247,02 |
| 720 dias | vencido | 15.137,28 |
| 1080 dias | a vencer | 19.792.636,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.132.742,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 130,5 mi · vencido R$ 47 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA53.121.758/0001-44 | 93,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 523,31 | R$ 523,31 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-21 | R$ 520,82 | R$ 520,83 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-20 | R$ 520,20 | R$ 520,21 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-11 | R$ 518,35 | R$ 518,35 | 2 | R$ 146 mil |
| 2026-07-22 | R$ 544,64 | R$ 544,64 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-09 | R$ 541,69 | R$ 541,69 | 6 | R$ 5,3 mi |
| 2026-06-23 | R$ 549,09 | R$ 549,10 | 6 | R$ 4,8 mi |