FIDC · competência 07/2026
PONTAL FIDC
55.174.856/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 7.438.420,29 |
| 2024-06-30 | 7.483.542,73 |
| 2024-07-31 | 7.547.861,95 |
| 2024-08-31 | 7.233.784,15 |
| 2024-09-30 | 7.233.527,87 |
| 2024-10-31 | 6.033.106,95 |
| 2024-11-30 | 6.333.364,77 |
| 2024-12-31 | 5.879.559,42 |
| 2025-01-31 | 5.785.866,36 |
| 2025-02-28 | 5.505.724,36 |
| 2025-03-31 | 4.976.348,9 |
| 2025-04-30 | 4.833.352,08 |
| 2025-05-31 | 4.745.318,39 |
| 2025-06-30 | 3.889.055,56 |
| 2025-07-31 | 4.497.143,29 |
| 2025-08-31 | 4.559.240,77 |
| 2025-09-30 | 4.401.164,86 |
| 2025-10-31 | 3.021.332,28 |
| 2025-11-30 | 3.781.237,94 |
| 2025-12-31 | 2.647.245,21 |
| 2026-01-31 | 3.894.886,35 |
| 2026-02-28 | 3.223.390,17 |
| 2026-03-31 | 2.825.710,18 |
| 2026-04-30 | 1.108.359,29 |
| 2026-05-31 | 1.197.778,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 109,83 | R$ 915 mil | -37,45% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.901,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.918.726,4 |
Total a vencer R$ 150 mil · vencido R$ 6,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.