FIDC · competência 07/2026
FIDC - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA
55.167.862/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 60.023.364,38 |
| 2024-07-31 | 60.450.837,35 |
| 2024-08-31 | 60.911.154 |
| 2024-09-30 | 61.331.657,36 |
| 2024-10-31 | 61.806.881,74 |
| 2024-11-30 | 62.278.982,4 |
| 2024-12-31 | 18.253.880,53 |
| 2025-01-31 | 29.648.491,8 |
| 2025-02-28 | 35.056.107,83 |
| 2025-03-31 | 42.552.017,56 |
| 2025-04-30 | 51.394.647,44 |
| 2025-05-31 | 52.334.628,87 |
| 2025-06-30 | 58.217.220,72 |
| 2025-07-31 | 64.637.366,87 |
| 2025-08-31 | 53.832.797,18 |
| 2025-09-30 | 61.032.017 |
| 2025-10-31 | 117.751.932,24 |
| 2025-11-30 | 206.213.154,87 |
| 2025-12-31 | 255.111.414,2 |
| 2026-01-31 | 258.692.738,98 |
| 2026-02-28 | 261.488.655,6 |
| 2026-03-31 | 265.581.514,56 |
| 2026-04-30 | 269.777.438,28 |
| 2026-05-31 | 213.955.119,34 |
| 2026-06-30 | 217.083.099,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada | Subordinadasubordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.837.309,66 |
| 30 dias | vencido | 954.591,81 |
| 60 dias | a vencer | 22.739.929,04 |
| 60 dias | vencido | 1.123.035,61 |
| 90 dias | a vencer | 15.418.672,61 |
| 90 dias | vencido | 413.898,04 |
| 120 dias | a vencer | 7.221.703,43 |
| 120 dias | vencido | 94.053,45 |
| 150 dias | a vencer | 14.461.797,05 |
| 150 dias | vencido | 316.842,82 |
| 180 dias | a vencer | 3.366.121,26 |
| 180 dias | vencido | 169.824,53 |
| 360 dias | a vencer | 8.440.409,53 |
| 360 dias | vencido | 195.844,09 |
| 720 dias | a vencer | 4.790.637,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 186,3 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.