FIDC · competência 09/2026
FIDC - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA
55.167.862/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 60.023.364,38 |
| 2024-07-31 | 60.450.837,35 |
| 2024-08-31 | 60.911.154 |
| 2024-09-30 | 61.331.657,36 |
| 2024-10-31 | 61.806.881,74 |
| 2024-11-30 | 62.278.982,4 |
| 2024-12-31 | 18.253.880,53 |
| 2025-01-31 | 29.648.491,8 |
| 2025-02-28 | 35.056.107,83 |
| 2025-03-31 | 42.552.017,56 |
| 2025-04-30 | 51.394.647,44 |
| 2025-05-31 | 52.334.628,87 |
| 2025-06-30 | 58.217.220,72 |
| 2025-07-31 | 64.637.366,87 |
| 2025-08-31 | 53.832.797,18 |
| 2025-09-30 | 61.032.017 |
| 2025-10-31 | 117.751.932,24 |
| 2025-11-30 | 206.213.154,87 |
| 2025-12-31 | 255.111.414,2 |
| 2026-01-31 | 258.692.738,98 |
| 2026-02-28 | 261.488.655,6 |
| 2026-03-31 | 265.581.514,56 |
| 2026-04-30 | 269.777.438,28 |
| 2026-05-31 | 213.955.119,34 |
| 2026-06-30 | 217.083.099,02 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.702.337,0947 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 392.319.068,6031 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.023,41 | R$ 30,7 mi | 1,16% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 197,53 | R$ 392,3 mi | 1,35% | 92,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 108.719.057,51 |
| 30 dias | vencido | 1.771.892,35 |
| 60 dias | a vencer | 48.951.269,24 |
| 60 dias | vencido | 363.919,4 |
| 90 dias | a vencer | 55.574.473,66 |
| 90 dias | vencido | 586.031,34 |
| 120 dias | a vencer | 40.028.671,44 |
| 120 dias | vencido | 496.964,84 |
| 150 dias | a vencer | 34.277.719,09 |
| 150 dias | vencido | 357.330,61 |
| 180 dias | a vencer | 29.426.078,46 |
| 180 dias | vencido | 69.028,74 |
| 360 dias | a vencer | 64.347.122,6 |
| 360 dias | vencido | 426.806,27 |
| 720 dias | a vencer | 21.698.959,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 403,0 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.