FIDC · competência 09/2026
GOLDEN TREE FIDC CONSIGNADO PRIVADO
55.157.099/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 4.100.661,21 |
| 2024-08-31 | 4.010.800,42 |
| 2024-09-30 | 4.097.435,24 |
| 2024-10-31 | 7.028.673 |
| 2024-11-30 | 7.116.668,62 |
| 2024-12-31 | 6.874.145,18 |
| 2025-01-31 | 7.129.340,65 |
| 2025-02-28 | 7.206.272,25 |
| 2025-03-31 | 8.405.388,59 |
| 2025-04-30 | 8.564.209,31 |
| 2025-05-31 | 8.694.824,14 |
| 2025-06-30 | 8.789.194,91 |
| 2025-07-31 | 8.888.937,34 |
| 2025-08-31 | 8.989.849,01 |
| 2025-09-30 | 9.028.916,89 |
| 2025-10-31 | 9.080.011,72 |
| 2025-11-30 | 6.801.668,4 |
| 2025-12-31 | 7.039.997,65 |
| 2026-01-31 | 7.146.878,33 |
| 2026-02-28 | 7.212.825,73 |
| 2026-03-31 | 4.810.602,94 |
| 2026-04-30 | 6.771.692,41 |
| 2026-05-31 | 6.833.739,65 |
| 2026-06-30 | 3.161.916,17 |
| 2026-07-31 | 3.072.407,43 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.994.631,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 336.834,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.149,25 | R$ 4,0 mi | 1,30% | 55,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 55,06 | R$ 337 mil | -86,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 146.592,24 |
| 30 dias | vencido | 139.997,96 |
| 60 dias | a vencer | 120.110,3 |
| 60 dias | vencido | 128.807,43 |
| 90 dias | a vencer | 127.475,64 |
| 90 dias | vencido | 134.042,29 |
| 120 dias | a vencer | 118.966,01 |
| 120 dias | vencido | 30.508,72 |
| 150 dias | a vencer | 112.514,14 |
| 150 dias | vencido | 19.832,37 |
| 180 dias | a vencer | 109.641,8 |
| 180 dias | vencido | 12.075,73 |
| 360 dias | a vencer | 568.723,28 |
| 360 dias | vencido | 4.133.378,04 |
| 720 dias | a vencer | 769.126 |
| 720 dias | vencido | 35.298,67 |
| 1080 dias | a vencer | 302.372,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 429.828,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEST PROPERTIES CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA47.400.441/0001-44 | 93,3% |
| 2 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 74,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.