FIDC · competência 07/2026
RJ3D FIDC
55.154.982/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 50.030.534,13 |
| 2024-07-31 | 50.416.076,4 |
| 2024-08-31 | 50.766.952,27 |
| 2024-09-30 | 51.151.447,19 |
| 2024-10-31 | 50.571.610,22 |
| 2024-11-30 | 1.662.621,35 |
| 2024-12-31 | 1.643.670,59 |
| 2025-01-31 | 1.617.401,7 |
| 2025-02-28 | 1.624.584,34 |
| 2025-03-31 | 1.608.560,63 |
| 2025-04-30 | 38.905.180,06 |
| 2025-05-31 | 44.285.866,82 |
| 2025-06-30 | 44.270.267,71 |
| 2025-07-31 | 44.375.751,02 |
| 2025-08-31 | 44.360.661,34 |
| 2025-09-30 | 44.333.981,16 |
| 2025-10-31 | 44.325.656,02 |
| 2025-11-30 | 44.420.440,1 |
| 2025-12-31 | 44.407.522,38 |
| 2026-01-31 | 44.389.704,62 |
| 2026-02-28 | 44.374.292,78 |
| 2026-03-31 | 44.362.198,69 |
| 2026-04-30 | 44.349.018,71 |
| 2026-05-31 | 44.514.520,63 |
| 2026-06-30 | 44.501.151,54 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 32,19 | R$ 44,5 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.570.627,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 79,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.