FIDC · competência 07/2026
GERA FIDC
55.144.787/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.479.345,98 |
| 2024-07-31 | 4.458.420,73 |
| 2024-08-31 | 24.536.320,8 |
| 2024-09-30 | 40.140.604,01 |
| 2024-10-31 | 66.324.005,64 |
| 2024-11-30 | 72.792.250,7 |
| 2024-12-31 | 104.919.246,86 |
| 2025-01-31 | 107.421.194,69 |
| 2025-02-28 | 109.335.410,88 |
| 2025-03-31 | 111.109.312,07 |
| 2025-04-30 | 279.592.164,03 |
| 2025-05-31 | 325.342.865,19 |
| 2025-06-30 | 346.064.481,27 |
| 2025-07-31 | 358.148.200,7 |
| 2025-08-31 | 379.920.974,5 |
| 2025-09-30 | 386.868.682,16 |
| 2025-10-31 | 394.438.335,65 |
| 2025-11-30 | 401.037.343,08 |
| 2025-12-31 | 469.585.813,01 |
| 2026-01-31 | 478.562.228,55 |
| 2026-02-28 | 486.419.962,75 |
| 2026-03-31 | 526.175.239,77 |
| 2026-04-30 | 536.412.652,39 |
| 2026-05-31 | 545.944.064 |
| 2026-06-30 | 555.730.110,48 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.518,69 | R$ 566,8 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 411.942.349,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 20.260.206,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.947,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 432,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KOCH HIPERMERCADO S/A02.831.172/0001-32 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.