FIDC · competência 07/2026
ATENA FIDC RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
55.135.135/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.061.000,32 |
| 2025-04-30 | 1.040.121,75 |
| 2025-05-31 | 1.002.998,45 |
| 2025-06-30 | 981.110,79 |
| 2025-07-31 | 1.743.509,73 |
| 2025-08-31 | 2.455.110,06 |
| 2025-09-30 | 3.569.373,89 |
| 2025-10-31 | 5.332.361,73 |
| 2025-11-30 | 7.451.622,89 |
| 2025-12-31 | 11.034.952,13 |
| 2026-01-31 | 8.948.435,77 |
| 2026-02-28 | 10.404.904,61 |
| 2026-03-31 | 1.389.540,06 |
| 2026-04-30 | 1.375.140,44 |
| 2026-05-31 | 1.340.211,64 |
| 2026-06-30 | 1.310.319,32 |
| 2026-07-31 | 13.509.210,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 61.717,33 | R$ 13,5 mi | 932,56% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 12.237.003,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.