FIDC · competência 07/2026
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FIDC
55.125.894/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 8.057.023,66 |
| 2024-06-30 | 23.596.424,01 |
| 2024-07-31 | 41.542.223,41 |
| 2024-08-31 | 58.051.682,27 |
| 2024-09-30 | 71.896.655,87 |
| 2024-10-31 | 88.374.063,08 |
| 2024-11-30 | 102.533.216,01 |
| 2024-12-31 | 120.080.211,2 |
| 2025-01-31 | 138.623.888,46 |
| 2025-02-28 | 159.357.273,15 |
| 2025-03-31 | 182.052.055,34 |
| 2025-04-30 | 193.374.592,98 |
| 2025-05-31 | 198.306.150,43 |
| 2025-06-30 | 202.185.979,18 |
| 2025-07-31 | 209.088.566,7 |
| 2025-08-31 | 215.245.883,23 |
| 2025-09-30 | 209.372.235,64 |
| 2025-10-31 | 185.834.402,62 |
| 2025-11-30 | 176.803.133,05 |
| 2025-12-31 | 167.996.945,39 |
| 2026-01-31 | 172.220.935,93 |
| 2026-02-28 | 174.556.925,96 |
| 2026-03-31 | 179.222.209,4 |
| 2026-04-30 | 175.693.397,19 |
| 2026-05-31 | 170.859.281,53 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 116.770.462,2593 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.182.569,3162 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 702,78 | R$ 116,8 mi | 1,67% | 78,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 623.651,39 | R$ 31,2 mi | -2,53% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.937.092,39 |
| 30 dias | vencido | 9.377.246,23 |
| 60 dias | a vencer | 6.631.995,17 |
| 60 dias | vencido | 8.304.922,79 |
| 90 dias | a vencer | 5.450.551,04 |
| 90 dias | vencido | 3.159.658,3 |
| 120 dias | a vencer | 6.741.341,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.990.950,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 27.021.762,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 38.605.511,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 156.349,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.502.336,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,0 mi · vencido R$ 20,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 78,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.