FIDC · competência 07/2026
FUTURO CAPITAL FIDC DE
55.122.381/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.763.102,94 |
| 2024-07-31 | 13.947.011,03 |
| 2024-08-31 | 15.463.046,16 |
| 2024-09-30 | 19.808.169,74 |
| 2024-10-31 | 21.427.428,66 |
| 2024-11-30 | 27.097.447,52 |
| 2024-12-31 | 29.439.948,62 |
| 2025-01-31 | 29.958.598,53 |
| 2025-02-28 | 30.496.254,58 |
| 2025-03-31 | 37.210.865,09 |
| 2025-04-30 | 47.576.723,77 |
| 2025-05-31 | 50.496.731,25 |
| 2025-06-30 | 52.924.063,6 |
| 2025-07-31 | 55.165.564,59 |
| 2025-08-31 | 58.915.739,45 |
| 2025-09-30 | 60.346.722,26 |
| 2025-10-31 | 61.698.906,33 |
| 2025-11-30 | 63.891.514,37 |
| 2025-12-31 | 64.716.896,73 |
| 2026-01-31 | 64.880.714,24 |
| 2026-02-28 | 67.718.263,73 |
| 2026-03-31 | 69.587.292,48 |
| 2026-04-30 | 71.099.018,99 |
| 2026-05-31 | 72.503.322,81 |
| 2026-06-30 | 74.029.724,67 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.703,09 | R$ 76,2 mi | 2,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.418.179,38 |
| 30 dias | vencido | 157.649,71 |
| 60 dias | a vencer | 5.164.338,52 |
| 60 dias | vencido | 157.649,71 |
| 90 dias | a vencer | 4.039.555,73 |
| 90 dias | vencido | 157.649,71 |
| 120 dias | a vencer | 3.477.089,33 |
| 120 dias | vencido | 157.649,71 |
| 150 dias | a vencer | 1.642.526,15 |
| 150 dias | vencido | 157.649,71 |
| 180 dias | a vencer | 1.611.721,7 |
| 180 dias | vencido | 157.649,71 |
| 360 dias | a vencer | 13.802.485,23 |
| 360 dias | vencido | 945.898,26 |
| 720 dias | a vencer | 18.885.976,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.845.292,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.671.101,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,6 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | W.P.X. LOCACOES S.A.22.212.519/0001-76 | 65,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.