FIDC · competência 07/2026
CAPITALIZA FIDC DE
55.106.451/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 30.411.518,08 |
| 2024-08-31 | 31.003.099,08 |
| 2024-09-30 | 31.579.053,98 |
| 2024-10-31 | 32.224.284,55 |
| 2024-11-30 | 32.765.910,43 |
| 2024-12-31 | 33.376.770,1 |
| 2025-01-31 | 34.029.818,94 |
| 2025-02-28 | 44.799.154,92 |
| 2025-03-31 | 45.475.204,59 |
| 2025-04-30 | 44.169.440,47 |
| 2025-05-31 | 31.195.367,96 |
| 2025-06-30 | 48.158.337,88 |
| 2025-07-31 | 49.151.292,42 |
| 2025-08-31 | 50.099.729,79 |
| 2025-09-30 | 51.092.998,44 |
| 2025-10-31 | 52.134.688,16 |
| 2025-11-30 | 53.020.108,48 |
| 2025-12-31 | 54.062.444,99 |
| 2026-01-31 | 55.093.285,93 |
| 2026-02-28 | 55.942.541,81 |
| 2026-03-31 | 57.027.404,75 |
| 2026-04-30 | 58.040.627,67 |
| 2026-05-31 | 59.051.359,25 |
| 2026-06-30 | 60.176.891,6 |
| 2026-07-31 | 61.327.616,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.589,47 | R$ 61,3 mi | 1,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.053,55 |
| 30 dias | vencido | 26.666,67 |
| 60 dias | a vencer | 100.950,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 98.943,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 96.927,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 95.064,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 93.096,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 521.199,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 867.963,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 37.582.639,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.935.922,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,5 mi · vencido R$ 27 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA03.047.652/0001-70 | 48,6% |
| 2 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.11.149.423/0001-94 | 35,8% |
| 3 | TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA44.257.157/0001-72 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.