FIDC · competência 07/2026
DBANK FIDC DE
55.106.118/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 16.553.231,02 |
| 2024-07-31 | 17.086.517,43 |
| 2024-08-31 | 17.472.088,26 |
| 2024-09-30 | 30.080.185,27 |
| 2024-10-31 | 31.730.787,07 |
| 2024-11-30 | 35.452.426,29 |
| 2024-12-31 | 37.339.138,79 |
| 2025-01-31 | 52.438.183,68 |
| 2025-02-28 | 63.954.451,67 |
| 2025-03-31 | 94.414.916,01 |
| 2025-04-30 | 96.839.261,85 |
| 2025-05-31 | 102.345.312,34 |
| 2025-06-30 | 114.703.559,49 |
| 2025-07-31 | 119.762.578,93 |
| 2025-08-31 | 122.554.443,45 |
| 2025-09-30 | 129.915.954,44 |
| 2025-10-31 | 133.444.026,31 |
| 2025-11-30 | 133.597.286,33 |
| 2025-12-31 | 141.006.931,34 |
| 2026-01-31 | 147.592.626,87 |
| 2026-02-28 | 151.703.638,69 |
| 2026-03-31 | 156.321.114,92 |
| 2026-04-30 | 160.353.460,7 |
| 2026-05-31 | 165.188.598,48 |
| 2026-06-30 | 169.013.209,68 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 132.209.985,4883 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.939.641,6169 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.607,84 | R$ 132,2 mi | 2,38% | 76,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.487,00 | R$ 39,9 mi | 0,15% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 96.654.768,52 |
| 30 dias | vencido | 7.606.498,92 |
| 60 dias | a vencer | 68.918.430,74 |
| 60 dias | vencido | 45.110,59 |
| 90 dias | a vencer | 6.554.885,47 |
| 90 dias | vencido | 45.110,59 |
| 120 dias | a vencer | 363.280,26 |
| 120 dias | vencido | 45.110,59 |
| 150 dias | a vencer | 62.636,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 66.501,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 322.990,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.077.071,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 174,0 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A07.851.247/0001-60 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.