FIDC · competência 09/2026
DBANK FIDC DE
55.106.118/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 16.553.231,02 |
| 2024-07-31 | 17.086.517,43 |
| 2024-08-31 | 17.472.088,26 |
| 2024-09-30 | 30.080.185,27 |
| 2024-10-31 | 31.730.787,07 |
| 2024-11-30 | 35.452.426,29 |
| 2024-12-31 | 37.339.138,79 |
| 2025-01-31 | 52.438.183,68 |
| 2025-02-28 | 63.954.451,67 |
| 2025-03-31 | 94.414.916,01 |
| 2025-04-30 | 96.839.261,85 |
| 2025-05-31 | 102.345.312,34 |
| 2025-06-30 | 114.703.559,49 |
| 2025-07-31 | 119.762.578,93 |
| 2025-08-31 | 122.554.443,45 |
| 2025-09-30 | 129.915.954,44 |
| 2025-10-31 | 133.444.026,31 |
| 2025-11-30 | 133.597.286,33 |
| 2025-12-31 | 141.006.931,34 |
| 2026-01-31 | 147.592.626,87 |
| 2026-02-28 | 151.703.638,69 |
| 2026-03-31 | 156.321.114,92 |
| 2026-04-30 | 160.353.460,7 |
| 2026-05-31 | 165.188.598,48 |
| 2026-06-30 | 169.013.209,68 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 155.049.588,7693 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.353.558,7367 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.677,14 | R$ 155,0 mi | 2,02% | 78,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.700,26 | R$ 43,4 mi | 4,17% | 21,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.600.494,64 |
| 30 dias | vencido | 432.143,93 |
| 60 dias | a vencer | 74.798.251,51 |
| 60 dias | vencido | 45.110,59 |
| 90 dias | a vencer | 12.550.895,19 |
| 90 dias | vencido | 45.110,59 |
| 120 dias | a vencer | 984.723,81 |
| 120 dias | vencido | 45.110,59 |
| 150 dias | a vencer | 75.392,29 |
| 150 dias | vencido | 45.110,59 |
| 180 dias | a vencer | 73.633,88 |
| 180 dias | vencido | 45.110,59 |
| 360 dias | a vencer | 356.453,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.107.602,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,5 mi · vencido R$ 658 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A07.851.247/0001-60 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.