FIDC · competência 07/2026
VITTRA FIDC DE
55.105.668/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 11.032.521,19 |
| 2024-10-31 | 21.357.898,11 |
| 2024-11-30 | 25.128.832,45 |
| 2024-12-31 | 25.669.273,91 |
| 2025-01-31 | 26.063.087,97 |
| 2025-02-28 | 26.531.641,35 |
| 2025-03-31 | 26.905.644,68 |
| 2025-04-30 | 27.472.317,12 |
| 2025-05-31 | 27.836.461,06 |
| 2025-06-30 | 28.304.325,56 |
| 2025-07-31 | 29.000.479,02 |
| 2025-08-31 | 29.539.919,35 |
| 2025-09-30 | 30.051.869,21 |
| 2025-10-31 | 30.674.239,27 |
| 2025-11-30 | 31.167.473,81 |
| 2025-12-31 | 31.856.753,88 |
| 2026-01-31 | 32.328.555,41 |
| 2026-02-28 | 32.808.365,11 |
| 2026-03-31 | 33.460.739,96 |
| 2026-04-30 | 34.169.371,64 |
| 2026-05-31 | 34.665.075,67 |
| 2026-06-30 | 35.256.769,81 |
| 2026-07-31 | 35.902.581,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.479,55 | R$ 35,9 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.280.938,07 |
| 30 dias | vencido | 1.375.592,14 |
| 60 dias | a vencer | 7.781.020,95 |
| 60 dias | vencido | 84.827,81 |
| 90 dias | a vencer | 5.335.291,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.724.349,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.826.787,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.004.852,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.619.020,39 |
| 360 dias | vencido | 3.792,91 |
| 720 dias | a vencer | 4.354,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DENTSCARE LTDA05.106.945/0002-97 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.