FIDC · competência 07/2026
ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
55.102.997/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 296.900 |
| 2024-07-31 | 2.141.019,97 |
| 2024-08-31 | 3.036.519,28 |
| 2024-09-30 | 4.269.733,57 |
| 2024-10-31 | 7.371.717,26 |
| 2024-11-30 | 9.495.030,22 |
| 2024-12-31 | 10.630.736,83 |
| 2025-01-31 | 12.208.571,02 |
| 2025-02-28 | 13.595.222,72 |
| 2025-03-31 | 15.449.142,25 |
| 2025-04-30 | 17.295.258,83 |
| 2025-05-31 | 17.657.990,32 |
| 2025-06-30 | 18.078.934,99 |
| 2025-07-31 | 19.977.987,04 |
| 2025-08-31 | 20.369.613,65 |
| 2025-09-30 | 21.624.603,89 |
| 2025-10-31 | 29.173.162,36 |
| 2025-11-30 | 29.327.724,34 |
| 2025-12-31 | 23.945.104,59 |
| 2026-01-31 | 22.608.781,24 |
| 2026-02-28 | 24.188.330,5 |
| 2026-03-31 | 14.264.722,18 |
| 2026-04-30 | 5.478.488,97 |
| 2026-05-31 | 331.911,96 |
| 2026-06-30 | 269.406,81 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10,76 | R$ 131 mil | -52,42% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.451.330,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 88,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.