FIDC · competência 07/2026
NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 251.797,42 |
| 2024-08-31 | 236.813,7 |
| 2024-09-30 | 252.930,63 |
| 2024-11-30 | 28.227,03 |
| 2024-12-31 | 202.006,44 |
| 2025-01-31 | 659.188,74 |
| 2025-02-28 | 701.736,43 |
| 2025-03-31 | 914.937,42 |
| 2025-04-30 | 895.760,12 |
| 2025-05-31 | 1.006.691,58 |
| 2025-06-30 | 1.117.614,26 |
| 2025-07-31 | 1.054.974,91 |
| 2025-08-31 | 888.929,7 |
| 2025-09-30 | 652.898,1 |
| 2025-10-31 | 1.019.507,32 |
| 2025-11-30 | 1.145.892,51 |
| 2025-12-31 | 1.152.927,11 |
| 2026-01-31 | 1.055.169,19 |
| 2026-02-28 | 974.079,36 |
| 2026-03-31 | 856.795,83 |
| 2026-04-30 | 961.256,52 |
| 2026-05-31 | 861.150,75 |
| 2026-06-30 | 754.024 |
| 2026-07-31 | 678.950,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.259,96 | R$ 882 mil | 1,71% | 99,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 383,08 | R$ -203 mil | 0,00% | 0,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.104,56 |
| 30 dias | vencido | 50.046,46 |
| 60 dias | a vencer | 51.909,13 |
| 60 dias | vencido | 49.364,91 |
| 90 dias | a vencer | 52.320,68 |
| 90 dias | vencido | 51.164,82 |
| 120 dias | a vencer | 37.284,91 |
| 120 dias | vencido | 57.228,51 |
| 150 dias | a vencer | 34.015,43 |
| 150 dias | vencido | 59.003,31 |
| 180 dias | a vencer | 18.354,24 |
| 180 dias | vencido | 72.166,77 |
| 360 dias | a vencer | 55.599,56 |
| 360 dias | vencido | 279.005,2 |
| 720 dias | a vencer | 11.763,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 327 mil · vencido R$ 618 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.671,46 |
| 30 dias | vencido | 12.540,58 |
| 60 dias | a vencer | 14.262,8 |
| 60 dias | vencido | 14.532,43 |
| 90 dias | a vencer | 13.905,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.533,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.177,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.832,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 70.183,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 110.337,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 78.913,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 133.420,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 475 mil · vencido R$ 27 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 74,0% |
| 2 | SISTEMA PADRAO S/A28.228.068/0001-41 | 40,3% |
| 3 | RJ BOTAFOGO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA23.031.557/0001-95 | 38,3% |
| 4 | QS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA20.096.294/0001-04 | 20,9% |
| 5 | CLINICA ODONTOLOGICA SP GUARULHOS LTDA47.034.539/0001-25 | 17,0% |
| 6 | DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA23.125.049/0002-57 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.