FIDC · competência 09/2026
NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 251.797,42 |
| 2024-08-31 | 236.813,7 |
| 2024-09-30 | 252.930,63 |
| 2024-11-30 | 28.227,03 |
| 2024-12-31 | 202.006,44 |
| 2025-01-31 | 659.188,74 |
| 2025-02-28 | 701.736,43 |
| 2025-03-31 | 914.937,42 |
| 2025-04-30 | 895.760,12 |
| 2025-05-31 | 1.006.691,58 |
| 2025-06-30 | 1.117.614,26 |
| 2025-07-31 | 1.054.974,91 |
| 2025-08-31 | 888.929,7 |
| 2025-09-30 | 652.898,1 |
| 2025-10-31 | 1.019.507,32 |
| 2025-11-30 | 1.145.892,51 |
| 2025-12-31 | 1.152.927,11 |
| 2026-01-31 | 1.055.169,19 |
| 2026-02-28 | 974.079,36 |
| 2026-03-31 | 856.795,83 |
| 2026-04-30 | 961.256,52 |
| 2026-05-31 | 861.150,75 |
| 2026-06-30 | 754.024 |
| 2026-07-31 | 678.950,48 |
| 2026-08-31 | 641.184,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.299,07 | R$ 909 mil | 1,53% | 99,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 596,05 | R$ -316 mil | -24,16% | 0,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.163,16 |
| 30 dias | vencido | 55.033,34 |
| 60 dias | a vencer | 38.085,67 |
| 60 dias | vencido | 48.451,5 |
| 90 dias | a vencer | 38.452,21 |
| 90 dias | vencido | 48.435,81 |
| 120 dias | a vencer | 19.769 |
| 120 dias | vencido | 49.364,91 |
| 150 dias | a vencer | 14.288,4 |
| 150 dias | vencido | 51.826,15 |
| 180 dias | a vencer | 15.748,33 |
| 180 dias | vencido | 57.228,51 |
| 360 dias | a vencer | 39.320,7 |
| 360 dias | vencido | 400.775 |
| 720 dias | a vencer | 6.515,18 |
| 720 dias | vencido | 9.400,28 |
Total a vencer R$ 229 mil · vencido R$ 721 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.131,24 |
| 30 dias | vencido | 11.192,08 |
| 60 dias | a vencer | 15.708,22 |
| 60 dias | vencido | 12.524,28 |
| 90 dias | a vencer | 16.305,07 |
| 90 dias | vencido | 862,66 |
| 120 dias | a vencer | 15.884,23 |
| 120 dias | vencido | 1.991,85 |
| 150 dias | a vencer | 15.441,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.068,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 82.289,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 129.272,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 93.522,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.024,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 548 mil · vencido R$ 27 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 96,8% |
| 2 | SISTEMA PADRAO S/A28.228.068/0001-41 | 48,0% |
| 3 | RJ BOTAFOGO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA23.031.557/0001-95 | 44,4% |
| 4 | QS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA20.096.294/0001-04 | 22,9% |
| 5 | CLINICA ODONTOLOGICA SP GUARULHOS LTDA47.034.539/0001-25 | 19,1% |
| 6 | DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA23.125.049/0002-57 | 16,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.