FIDC · competência 09/2026
PRIMATO FIDC DO AGRONEGÓCIO DE
55.074.368/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 12.850.000 |
| 2024-09-30 | 12.735.015,19 |
| 2024-10-31 | 12.939.148,02 |
| 2024-11-30 | 32.661.243,1 |
| 2024-12-31 | 59.304.741,18 |
| 2025-01-31 | 60.314.939,04 |
| 2025-02-28 | 61.067.217,4 |
| 2025-03-31 | 61.486.697,07 |
| 2025-04-30 | 62.598.295,77 |
| 2025-05-31 | 61.883.571,03 |
| 2025-06-30 | 62.244.182,49 |
| 2025-07-31 | 60.744.008,86 |
| 2025-08-31 | 66.608.858,28 |
| 2025-09-30 | 54.045.777,14 |
| 2025-10-31 | 52.631.865,73 |
| 2025-11-30 | 50.506.674,51 |
| 2025-12-31 | 67.543.807,92 |
| 2026-01-31 | 66.085.421,47 |
| 2026-02-28 | 70.918.247,24 |
| 2026-03-31 | 59.460.449,44 |
| 2026-04-30 | 59.274.809,45 |
| 2026-05-31 | 55.391.761,23 |
| 2026-06-30 | 53.578.061,88 |
| 2026-07-31 | 49.896.764,1 |
| 2026-08-31 | 46.302.587,38 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.905.791,1702 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.958.672,7599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 599,38 | R$ 32,9 mi | 1,41% | 64,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 947,27 | R$ 18,0 mi | 29,64% | 35,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.223.602,85 |
| 30 dias | vencido | 22.603.978,15 |
| 60 dias | a vencer | 1.837.871,78 |
| 60 dias | vencido | 262.950,26 |
| 90 dias | a vencer | 1.942.172,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.311.803,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 173.921,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 7.040 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 22,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL02.168.202/0001-72 | 62,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.