FIDC · competência 07/2026
ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FIDC
55.074.349/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 29.595.070,37 |
| 2024-10-31 | 29.592.999,94 |
| 2024-11-30 | 29.591.304,83 |
| 2024-12-31 | 29.550.467,57 |
| 2025-01-31 | 29.547.310,06 |
| 2025-02-28 | 29.541.416,59 |
| 2025-03-31 | 29.535.826,1 |
| 2025-04-30 | 29.529.981,51 |
| 2025-05-31 | 29.522.803,44 |
| 2025-06-30 | 29.515.525,29 |
| 2025-07-31 | 29.507.440,69 |
| 2025-08-31 | 29.499.852,27 |
| 2025-09-30 | 29.492.186,55 |
| 2025-10-31 | 29.483.693,15 |
| 2025-11-30 | 29.476.042,59 |
| 2025-12-31 | 29.467.625,03 |
| 2026-01-31 | 29.464.800,04 |
| 2026-02-28 | 29.458.808,11 |
| 2026-03-31 | 29.489.240,62 |
| 2026-04-30 | 29.482.818,21 |
| 2026-05-31 | 29.475.571,28 |
| 2026-06-30 | 29.467.658,45 |
| 2026-07-31 | 29.459.044,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 99,54 | R$ 29,5 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.528.480,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.